Sunrise Manufacture Group Co., Ltd.

SHSE:605138 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

Sunrise Manufacture Group Değerleme

605138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.71
Fair Value
259.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 605138 ( CN¥6.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605138 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605138 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605138'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605138'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.6x
KazançlarCN¥60.24m
Piyasa DeğeriCN¥3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
600630 Shanghai Dragon
89xn/aCN¥3.5b
000026 FIYTA Precision Technology
22xn/aCN¥4.0b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology
15.5xn/aCN¥3.4b
002404 Zhejiang Jiaxin SilkLtd
20.6xn/aCN¥3.3b
605138 Sunrise Manufacture Group
55.6x21.4%CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605138 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605138'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605138 55.6xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605138 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605138 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.16
CN¥5.73
-7.1%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Apr ’26CN¥6.00
CN¥5.73
-4.6%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Mar ’26CN¥5.79
CN¥5.73
-1.1%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Feb ’26CN¥5.62
CN¥5.73
+1.9%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Jan ’26CN¥5.52
CN¥5.73
+3.7%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Dec ’25CN¥5.98
CN¥5.73
-4.3%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Nov ’25CN¥5.55
CN¥5.73
+3.2%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Oct ’25CN¥5.59
CN¥6.10
+9.1%
4.9%CN¥6.40CN¥5.80n/a2
Sep ’25CN¥4.81
CN¥7.20
+49.7%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Aug ’25CN¥4.79
CN¥7.20
+50.3%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Jul ’25CN¥5.05
CN¥7.20
+42.6%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Jun ’25CN¥5.76
CN¥7.20
+25.0%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
May ’25CN¥5.94
CN¥9.28
+56.1%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥6.012
Apr ’25CN¥7.74
CN¥9.28
+19.8%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥6.002
Mar ’25CN¥5.81
CN¥9.28
+59.6%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥5.792
Feb ’25CN¥6.09
CN¥9.28
+52.3%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥5.622
Jan ’25CN¥7.75
CN¥9.28
+19.7%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥5.522
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.28
+14.5%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥5.982
Nov ’24CN¥7.80
CN¥11.30
+44.9%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.552
Oct ’24CN¥7.96
CN¥11.30
+42.0%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.592
Sep ’24CN¥8.01
CN¥11.30
+41.1%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥4.812
Aug ’24CN¥9.13
CN¥11.30
+23.8%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥4.792
Jul ’24CN¥8.72
CN¥11.30
+29.6%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.052
Jun ’24CN¥8.68
CN¥11.30
+30.2%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.762
May ’24CN¥8.77
CN¥11.30
+28.8%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.942
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥5.73
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 23:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunrise Manufacture Group Co., Ltd. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chongguang FengCitic Securities Co., Ltd.
Shijie DingGuosen Securities Co., Ltd.
Sun-Hai YangTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd