Sunrise Manufacture Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

605138 ( CN¥6.08 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.98 )

605138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605138 ( CN¥6.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605138 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605138 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 605138'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
605138'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	CN¥3.71b
Piyasa Değeri	CN¥3.30b

605138 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.4x
PEG Oranı	3.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

605138'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 605138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
003016 Xin HeeLtd	2.3x	11.6%	CN¥3.4b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology	1.3x	n/a	CN¥3.3b
002875 AnnilLtd	4.4x	n/a	CN¥3.1b
000026 FIYTA Precision Technology	1x	n/a	CN¥4.0b
605138 Sunrise Manufacture Group	0.9x	10.8%	CN¥3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 605138, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

605138'nin PS Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	0.2x	11.3%	US$2.02b
002087 Henan Xinye Textile	0.07x	n/a	US$17.98m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 605138 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

605138 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

605138 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 605138 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.08	CN¥5.73 -5.8%	1.3%	CN¥5.80	CN¥5.65	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.55	CN¥5.73 +3.2%	1.3%	CN¥5.80	CN¥5.65	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.59	CN¥6.10 +9.1%	4.9%	CN¥6.40	CN¥5.80	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.81	CN¥7.20 +49.7%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.79	CN¥7.20 +50.3%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.05	CN¥7.20 +42.6%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.76	CN¥7.20 +25.0%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
May ’25	CN¥5.94	CN¥9.28 +56.1%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.74	CN¥9.28 +19.8%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Mar ’25	CN¥5.81	CN¥9.28 +59.6%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.09	CN¥9.28 +52.3%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.75	CN¥9.28 +19.7%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Dec ’24	CN¥8.10	CN¥9.28 +14.5%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Nov ’24	CN¥7.80	CN¥11.30 +44.9%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.55	2
Oct ’24	CN¥7.96	CN¥11.30 +42.0%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.59	2
Sep ’24	CN¥8.01	CN¥11.30 +41.1%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥4.81	2
Aug ’24	CN¥9.13	CN¥11.30 +23.8%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥4.79	2
Jul ’24	CN¥8.72	CN¥11.30 +29.6%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.05	2
Jun ’24	CN¥8.68	CN¥11.30 +30.2%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.76	2
May ’24	CN¥8.77	CN¥11.30 +28.8%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.94	2
Apr ’24	CN¥9.96	CN¥15.80 +58.6%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥7.74	2
Mar ’24	CN¥10.98	CN¥15.80 +43.9%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥5.81	2
Feb ’24	CN¥11.08	CN¥15.80 +42.6%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥6.09	2
Jan ’24	CN¥10.76	CN¥15.80 +46.8%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥7.75	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.