Sunrise Manufacture Group Co., Ltd.

SHSE:605138 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.1b

Sunrise Manufacture Group Değerleme

605138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605138 ( CN¥5.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

605138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605138 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605138 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 605138'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
605138'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCN¥3.71b
Piyasa DeğeriCN¥3.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

605138'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 605138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
003016 Xin HeeLtd
2.5x11.6%CN¥3.8b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology
1.2xn/aCN¥3.0b
002875 AnnilLtd
4.2xn/aCN¥2.9b
603518 Jinhong Fashion GroupLtd
0.8x10.1%CN¥3.5b
605138 Sunrise Manufacture Group
0.8x10.8%CN¥3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 605138, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

605138'nin PS Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
0.2x11.3%US$2.02b
002087 Henan Xinye Textile
0.07xn/aUS$17.98m
Bu PS aralığında başka şirket yok
605138 0.8xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 605138 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

605138 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

605138 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 605138 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.73
CN¥5.73
-0.09%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Dec ’25CN¥5.98
CN¥5.73
-4.3%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Nov ’25CN¥5.55
CN¥5.73
+3.2%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Oct ’25CN¥5.59
CN¥6.10
+9.1%
4.9%CN¥6.40CN¥5.80n/a2
Sep ’25CN¥4.81
CN¥7.20
+49.7%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Aug ’25CN¥4.79
CN¥7.20
+50.3%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Jul ’25CN¥5.05
CN¥7.20
+42.6%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Jun ’25CN¥5.76
CN¥7.20
+25.0%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
May ’25CN¥5.94
CN¥9.28
+56.1%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Apr ’25CN¥7.74
CN¥9.28
+19.8%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Mar ’25CN¥5.81
CN¥9.28
+59.6%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Feb ’25CN¥6.09
CN¥9.28
+52.3%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Jan ’25CN¥7.75
CN¥9.28
+19.7%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.28
+14.5%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55CN¥5.982
Nov ’24CN¥7.80
CN¥11.30
+44.9%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.552
Oct ’24CN¥7.96
CN¥11.30
+42.0%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.592
Sep ’24CN¥8.01
CN¥11.30
+41.1%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥4.812
Aug ’24CN¥9.13
CN¥11.30
+23.8%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥4.792
Jul ’24CN¥8.72
CN¥11.30
+29.6%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.052
Jun ’24CN¥8.68
CN¥11.30
+30.2%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.762
May ’24CN¥8.77
CN¥11.30
+28.8%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.942
Apr ’24CN¥9.96
CN¥15.80
+58.6%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥7.742
Mar ’24CN¥10.98
CN¥15.80
+43.9%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥5.812
Feb ’24CN¥11.08
CN¥15.80
+42.6%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥6.092
Jan ’24CN¥10.76
CN¥15.80
+46.8%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥7.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunrise Manufacture Group Co., Ltd. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chongguang FengCitic Securities Co., Ltd.
Shijie DingGuosen Securities Co., Ltd.
Sun-Hai YangTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd