Sunrise Manufacture Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

605138 ( CN¥5.69 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.3 )

605138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605138 ( CN¥5.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 605138 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 605138'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
605138'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥2.98b

605138 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.1x
PEG Oranı	3.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

605138'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 605138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
603196 Ribo Fashion Group	2.9x	n/a	CN¥2.7b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology	1.2x	n/a	CN¥3.1b
003016 Xin HeeLtd	2.1x	11.6%	CN¥3.0b
603518 Jinhong Fashion GroupLtd	0.6x	14.0%	CN¥2.7b
605138 Sunrise Manufacture Group	0.8x	13.3%	CN¥3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 605138, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605138'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 605138 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

605138 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

605138 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 605138 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥5.69	CN¥6.10 +7.2%	4.9%	CN¥6.40	CN¥5.80	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.59	CN¥6.10 +9.1%	4.9%	CN¥6.40	CN¥5.80	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.81	CN¥7.20 +49.7%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.79	CN¥7.20 +50.3%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.05	CN¥7.20 +42.6%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.76	CN¥7.20 +25.0%	11.1%	CN¥8.00	CN¥6.40	n/a	2
May ’25	CN¥5.94	CN¥9.28 +56.1%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.74	CN¥9.28 +19.8%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Mar ’25	CN¥5.81	CN¥9.28 +59.6%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.09	CN¥9.28 +52.3%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.75	CN¥9.28 +19.7%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Dec ’24	CN¥8.10	CN¥9.28 +14.5%	7.8%	CN¥10.00	CN¥8.55	n/a	2
Nov ’24	CN¥7.80	CN¥11.30 +44.9%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.69	2
Oct ’24	CN¥7.96	CN¥11.30 +42.0%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.59	2
Sep ’24	CN¥8.01	CN¥11.30 +41.1%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥4.81	2
Aug ’24	CN¥9.13	CN¥11.30 +23.8%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥4.79	2
Jul ’24	CN¥8.72	CN¥11.30 +29.6%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.05	2
Jun ’24	CN¥8.68	CN¥11.30 +30.2%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.76	2
May ’24	CN¥8.77	CN¥11.30 +28.8%	2.7%	CN¥11.60	CN¥11.00	CN¥5.94	2
Apr ’24	CN¥9.96	CN¥15.80 +58.6%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥7.74	2
Mar ’24	CN¥10.98	CN¥15.80 +43.9%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥5.81	2
Feb ’24	CN¥11.08	CN¥15.80 +42.6%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥6.09	2
Jan ’24	CN¥10.76	CN¥15.80 +46.8%	7.6%	CN¥17.00	CN¥14.60	CN¥7.75	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.