Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd

SHSE:603129 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.9b

Zhejiang Cfmoto PowerLtd Değerleme

603129 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603129 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603129 ( CN¥151.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥343.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603129 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603129 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603129 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603129 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603129'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603129'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCN¥1.29b
Piyasa DeğeriCN¥22.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603129'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603129 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.6x
002292 Alpha Group
141.7xn/aCN¥11.8b
002605 Shanghai Yaoji Technology
24x21.4%CN¥10.3b
605099 CoCreation Grass
17.2x17.9%CN¥8.1b
300005 Toread Holdings Group
43.4x25.4%CN¥5.5b
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd
17.8x22.3%CN¥22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603129, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (56.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603129'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603129 17.8xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603129 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603129 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603129 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603129 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603129 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥151.05
CN¥181.73
+20.3%
6.9%CN¥202.90CN¥165.00n/a5
Dec ’25CN¥145.70
CN¥181.73
+24.7%
6.9%CN¥202.90CN¥165.00n/a5
Nov ’25CN¥162.97
CN¥181.73
+11.5%
6.9%CN¥202.90CN¥165.00n/a5
Oct ’25CN¥163.88
CN¥174.43
+6.4%
9.3%CN¥192.39CN¥145.00n/a5
Sep ’25CN¥137.55
CN¥171.60
+24.8%
9.9%CN¥192.39CN¥145.00n/a4
Aug ’25CN¥134.08
CN¥152.96
+14.1%
12.4%CN¥175.00CN¥126.00n/a4
Jul ’25CN¥139.33
CN¥152.96
+9.8%
12.4%CN¥175.00CN¥126.00n/a4
Jun ’25CN¥146.17
CN¥152.96
+4.6%
12.4%CN¥175.00CN¥126.00n/a4
May ’25CN¥139.85
CN¥152.96
+9.4%
12.4%CN¥175.00CN¥126.00n/a4
Apr ’25CN¥122.99
CN¥131.13
+6.6%
9.4%CN¥145.00CN¥113.51n/a4
Mar ’25CN¥104.12
CN¥131.13
+25.9%
9.4%CN¥145.00CN¥113.51n/a4
Feb ’25CN¥89.52
CN¥138.38
+54.6%
11.1%CN¥155.00CN¥113.51n/a4
Jan ’25CN¥102.24
CN¥151.27
+48.0%
6.4%CN¥165.09CN¥140.00CN¥157.074
Dec ’24CN¥91.06
CN¥151.27
+66.1%
6.4%CN¥165.09CN¥140.00CN¥145.704
Nov ’24CN¥100.68
CN¥151.27
+50.3%
6.4%CN¥165.09CN¥140.00CN¥162.974
Oct ’24CN¥140.20
CN¥186.67
+33.1%
5.7%CN¥200.00CN¥174.00CN¥163.883
Sep ’24CN¥141.00
CN¥186.67
+32.4%
5.7%CN¥200.00CN¥174.00CN¥137.553
Aug ’24CN¥147.42
CN¥186.67
+26.6%
5.7%CN¥200.00CN¥174.00CN¥134.083
Jul ’24CN¥161.90
CN¥181.33
+12.0%
9.6%CN¥200.00CN¥158.00CN¥139.333
Jun ’24CN¥141.10
CN¥181.33
+28.5%
9.6%CN¥200.00CN¥158.00CN¥146.173
May ’24CN¥136.17
CN¥181.33
+33.2%
9.6%CN¥200.00CN¥158.00CN¥139.853
Apr ’24CN¥126.07
CN¥171.00
+35.6%
8.8%CN¥186.00CN¥156.00CN¥122.992
Mar ’24CN¥149.63
CN¥182.40
+21.9%
11.1%CN¥205.20CN¥156.00CN¥104.123
Feb ’24CN¥125.71
CN¥182.40
+45.1%
11.1%CN¥205.20CN¥156.00CN¥89.523
Jan ’24CN¥112.52
CN¥182.40
+62.1%
11.1%CN¥205.20CN¥156.00CN¥102.243

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 00:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xinyi ZhouChasing Securities
Jian DingChina International Capital Corporation Limited
Rui Bin DongChina Merchants Securities Co. Ltd.