GuangZhou Wahlap Technology Değerleme

301011 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301011 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301011 ( CN¥21.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥40.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301011 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301011 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301011 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301011 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301011'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301011'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	40.7x
Kazançlar	CN¥76.87m
Piyasa Değeri	CN¥3.13b

301011 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301011'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301011 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.3x
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd	27.2x	n/a	CN¥2.8b
603908 Comefly Outdoor	25.8x	19.4%	CN¥2.3b
300247 Youngy Health	82.3x	n/a	CN¥3.1b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	18.1x	16.9%	CN¥2.6b
301011 GuangZhou Wahlap Technology	40.7x	n/a	CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301011 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301011'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301011 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301011 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301011 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301011 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.