Shanghai Yaoji Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002605 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002605 ( CN¥30.41 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥38.58 )

002605 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002605 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002605 ( CN¥30.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥38.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002605 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002605 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002605 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002605 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002605'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002605'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.3x
Kazançlar	CN¥428.90m
Piyasa Değeri	CN¥12.55b

002605 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002605'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002605 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.8x
002292 Alpha Group	135.2x	n/a	CN¥11.3b
605099 CoCreation Grass	16.2x	17.9%	CN¥7.6b
300005 Toread Holdings Group	50.9x	25.3%	CN¥6.5b
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd	16.8x	22.5%	CN¥21.7b
002605 Shanghai Yaoji Technology	29.3x	21.4%	CN¥12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002605, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (54.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002605'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002605 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002605 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002605 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.3x
Adil PE Oran	21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002605 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.