Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd.

SZSE:002605 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.6b

Shanghai Yaoji Technology Değerleme

002605 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002605 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002605 ( CN¥25.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002605 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002605 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002605 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3x
İşletme Değeri/FAVÖK15.5x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002605'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002605 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.7x
002292 Alpha Group
121.5xn/aCN¥10.1b
605099 CoCreation Grass
16.8x18.4%CN¥7.9b
300005 Toread Holdings Group
55.2x25.3%CN¥7.0b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)
93.3xn/aCN¥4.3b
002605 Shanghai Yaoji Technology
24.7x22.0%CN¥10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002605, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (71.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002605'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002605 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002605 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002605 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002605 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin