JoeoneLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601566 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

601566 ( CN¥7.91 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.18 )

601566 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601566 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601566 ( CN¥7.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601566 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

601566 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 601566 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 601566'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
601566'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.55b

601566 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.3x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601566'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601566 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
603511 Aimer	21x	n/a	CN¥4.6b
002029 Fujian Septwolves Industry	13x	8.7%	CN¥3.9b
603558 Zhejiang Jasan Holding Group	11.1x	13.8%	CN¥3.7b
000026 FIYTA Precision Technology	15.9x	n/a	CN¥4.1b
601566 JoeoneLtd	19.8x	32.2%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601566 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601566'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601566 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601566 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601566 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.8x
Adil PE Oran	24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601566 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601566 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥7.91	CN¥10.80 +36.6%	12.5%	CN¥12.00	CN¥8.91	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.15	CN¥10.80 +32.6%	12.5%	CN¥12.00	CN¥8.91	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.15	CN¥12.20 +70.6%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.81	CN¥12.20 +56.2%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.60	CN¥12.20 +41.9%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥10.25	CN¥12.20 +19.0%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
May ’25	CN¥10.35	CN¥11.67 +12.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.15	CN¥11.67 +14.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.12	CN¥11.67 +27.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.17	CN¥11.67 +14.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.97	CN¥11.13 +11.7%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.38	CN¥11.13 +7.3%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Nov ’24	CN¥10.00	CN¥11.60 +16.0%	8.0%	CN¥12.91	CN¥10.90	CN¥7.91	3
Oct ’24	CN¥9.97	CN¥12.47 +25.1%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	CN¥8.15	3
Sep ’24	CN¥10.06	CN¥12.47 +24.0%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	CN¥7.15	3
Aug ’24	CN¥11.07	CN¥13.91 +25.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥7.81	2
Jul ’24	CN¥12.02	CN¥13.91 +15.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥8.60	2
Jun ’24	CN¥11.48	CN¥13.91 +21.2%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.25	2
May ’24	CN¥10.90	CN¥13.91 +27.6%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.35	2
Apr ’24	CN¥10.35	CN¥12.91 +24.7%	14.8%	CN¥14.82	CN¥11.00	CN¥10.15	2
Mar ’24	CN¥12.60	CN¥11.15 -11.5%	1.3%	CN¥11.29	CN¥11.00	CN¥9.12	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.