Fujian Septwolves Industry Değerleme
002029 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002029 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002029 ( CN¥6.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002029 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002029 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002029 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002029'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.3x |
| Kazançlar | CN¥303.94m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -362.1x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002029'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.6x | ||
603511 Aimer | 22.2x | n/a | CN¥4.8b |
000026 FIYTA Precision Technology | 15.8x | n/a | CN¥4.0b |
601566 JoeoneLtd | 21.6x | 28.4% | CN¥5.0b |
603558 Zhejiang Jasan Holding Group | 10.9x | 13.8% | CN¥3.6b |
002029 Fujian Septwolves Industry | 14.3x | 8.7% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002029, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (17.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002029'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002029 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002029 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.3x |
| Adil PE Oran | 13.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002029 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥6.49 | CN¥6.25 -3.7% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.88 | CN¥6.25 +6.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.08 | CN¥6.25 +2.8% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.25 +25.0% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.11 | CN¥6.25 +22.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.10 | CN¥6.25 +22.5% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.64 | CN¥6.25 +10.8% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.77 | CN¥6.25 +8.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.15 | CN¥6.10 -0.8% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.88 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥6.23 | CN¥6.10 -2.1% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥6.08 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥6.16 | CN¥6.10 -1.0% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.00 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥6.68 | CN¥6.10 -8.7% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.11 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥6.35 | CN¥6.10 -3.9% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.10 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.34 | CN¥6.10 -3.8% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.64 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.36 | CN¥6.10 -4.1% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.77 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.