Nancal Technology Co.,Ltd

XSSC:603859 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.8b

Nancal TechnologyLtd Değerleme

603859 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603859 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603859 ( CN¥27.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥77.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603859 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603859 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603859 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603859 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603859'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603859'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
KazançlarCN¥171.76m
Piyasa DeğeriCN¥6.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603859'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603859 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
300470 Sinoseal Holding
19.6x14.8%CN¥7.1b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd
13.4x18.8%CN¥7.5b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
66x46.3%CN¥7.4b
301377 Guangdong Dtech Technology
36.4xn/aCN¥8.0b
603859 Nancal TechnologyLtd
39.6x36.6%CN¥6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603859 Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603859'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603859 39.6xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603859 Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603859 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603859 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603859 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603859 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.79
CN¥32.18
+15.8%
24.1%CN¥41.16CN¥22.27n/a3
Nov ’25CN¥22.64
CN¥27.73
+22.5%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Oct ’25CN¥18.49
CN¥27.73
+50.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Sep ’25CN¥15.07
CN¥27.73
+84.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Aug ’25CN¥18.48
CN¥31.74
+71.8%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jul ’25CN¥20.89
CN¥31.74
+51.9%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jun ’25CN¥23.10
CN¥31.74
+37.4%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
May ’25CN¥24.18
CN¥31.74
+31.3%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Apr ’25CN¥28.16
CN¥37.35
+32.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Mar ’25CN¥25.22
CN¥37.35
+48.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Feb ’25CN¥20.43
CN¥37.35
+82.8%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Jan ’25CN¥25.49
CN¥37.35
+46.5%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Dec ’24CN¥26.20
CN¥37.35
+42.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Nov ’24CN¥26.86
CN¥37.35
+39.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01CN¥22.643
Oct ’24CN¥28.79
CN¥37.87
+31.5%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥18.493
Sep ’24CN¥28.09
CN¥37.87
+34.8%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥15.073
Aug ’24CN¥29.36
CN¥41.28
+40.6%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥18.484
Jul ’24CN¥34.55
CN¥41.28
+19.5%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥20.894
Jun ’24n/a
CN¥41.28
0%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥23.104
May ’24n/a
CN¥42.88
0%
1.6%CN¥43.45CN¥41.89CN¥24.183
Apr ’24n/a
CN¥32.05
0%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥28.163
Mar ’24n/a
CN¥32.05
0%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥25.223
Feb ’24n/a
CN¥30.02
0%
31.7%CN¥43.45CN¥22.96CN¥20.433
Jan ’24n/a
CN¥23.30
0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥25.492
Dec ’23n/a
CN¥23.30
0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥26.202
Nov ’23n/a
CN¥27.16
0%
20.1%CN¥34.86CN¥22.96CN¥26.863

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%