SUFA Technology Industry Co., Ltd., CNNC

SZSE:000777 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.7b

SUFA Technology Industry CNNC Değerleme

000777 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000777 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000777 ( CN¥17.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000777 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000777 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000777 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000777 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000777'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000777'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarCN¥207.46m
Piyasa DeğeriCN¥6.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000777'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000777 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
60.2x28.5%CN¥6.8b
002957 Shenzhen Colibri Technologies
39.7x32.4%CN¥6.6b
002438 Jiangsu Shentong Valve
23.1x21.1%CN¥6.8b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd
67x29.1%CN¥5.6b
000777 SUFA Technology Industry CNNC
32.4x26.4%CN¥6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000777, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.4x) kıyasla oran (47.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000777'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000777 32.4xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000777 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000777 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000777 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000777 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000777 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.47
CN¥18.80
+7.6%
9.6%CN¥20.60CN¥17.00n/a2
Nov ’25CN¥17.46
CN¥18.80
+7.7%
9.6%CN¥20.60CN¥17.00n/a2
Oct ’25CN¥16.04
CN¥16.65
+3.8%
2.1%CN¥17.00CN¥16.30n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin