Nancal Technology Co.,Ltd

SHSE:603859 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.5b

Nancal TechnologyLtd Değerleme

603859 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603859 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603859 (CN¥22.64) is trading below our estimate of fair value (CN¥77.31)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603859 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

603859 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

603859 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK18.6x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603859'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603859 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd
69.7x42.3%CN¥5.6b
002957 Shenzhen Colibri Technologies
34.8x32.4%CN¥5.8b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
7.2x-23.1%CN¥5.8b
000551 Create Technology & ScienceLtd
22.7xn/aCN¥5.2b
603859 Nancal TechnologyLtd
32.3x35.6%CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603859 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.3x) compared to the peer average (33.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603859'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603859 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.3x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603859 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603859 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603859 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603859 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.64
CN¥27.73
+22.5%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Oct ’25CN¥18.49
CN¥27.73
+50.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Sep ’25CN¥15.07
CN¥27.73
+84.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Aug ’25CN¥18.48
CN¥31.74
+71.8%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jul ’25CN¥20.89
CN¥31.74
+51.9%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jun ’25CN¥23.10
CN¥31.74
+37.4%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
May ’25CN¥24.18
CN¥31.74
+31.3%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Apr ’25CN¥28.16
CN¥37.35
+32.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Mar ’25CN¥25.22
CN¥37.35
+48.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Feb ’25CN¥20.43
CN¥37.35
+82.8%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Jan ’25CN¥25.49
CN¥37.35
+46.5%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Dec ’24CN¥26.20
CN¥37.35
+42.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Nov ’24CN¥26.86
CN¥37.35
+39.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01CN¥22.643
Oct ’24CN¥28.79
CN¥37.87
+31.5%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥18.493
Sep ’24CN¥28.09
CN¥37.87
+34.8%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥15.073
Aug ’24CN¥29.36
CN¥41.28
+40.6%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥18.484
Jul ’24CN¥34.55
CN¥41.28
+19.5%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥20.894
Jun ’24CN¥31.66
CN¥41.28
+30.4%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥23.104
May ’24CN¥30.07
CN¥42.88
+42.6%
1.6%CN¥43.45CN¥41.89CN¥24.183
Apr ’24CN¥32.30
CN¥32.05
-0.8%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥28.163
Mar ’24CN¥26.96
CN¥32.05
+18.9%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥25.223
Feb ’24CN¥23.68
CN¥30.02
+26.8%
31.7%CN¥43.45CN¥22.96CN¥20.433
Jan ’24CN¥17.66
CN¥23.30
+32.0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥25.492
Dec ’23CN¥20.26
CN¥23.30
+15.0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥26.202
Nov ’23CN¥20.51
CN¥27.16
+32.4%
20.1%CN¥34.86CN¥22.96CN¥26.863

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin