Guangzhou KDT MachineryLtd Değerleme

002833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002833 ( CN¥17.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002833 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002833 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002833'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002833'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥7.29b

002833 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.2x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002833'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002833 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.5x
000777 SUFA Technology Industry CNNC	33.5x	26.5%	CN¥6.8b
300470 Sinoseal Holding	20.6x	14.8%	CN¥7.4b
603667 Zhejiang XCC GroupLtd	60x	28.5%	CN¥6.7b
002438 Jiangsu Shentong Valve	24.1x	20.6%	CN¥6.7b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd	13.2x	18.8%	CN¥7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002833, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002833'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002833 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002833 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002833 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002833 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002833 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥17.70	CN¥20.90 +18.1%	5.3%	CN¥22.00	CN¥19.80	n/a	2
Oct ’25	CN¥18.39	CN¥20.90 +13.6%	5.3%	CN¥22.00	CN¥19.80	n/a	2
Jul ’25	CN¥18.48	CN¥31.13 +68.4%	32.0%	CN¥45.00	CN¥22.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥21.34	CN¥31.13 +45.9%	32.0%	CN¥45.00	CN¥22.00	n/a	3
May ’25	CN¥21.67	CN¥29.66 +36.9%	36.6%	CN¥45.00	CN¥21.98	n/a	3
Apr ’25	CN¥20.10	CN¥29.66 +47.6%	36.6%	CN¥45.00	CN¥21.98	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.89	CN¥29.66 +57.0%	36.6%	CN¥45.00	CN¥21.98	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.90	CN¥29.66 +86.5%	36.6%	CN¥45.00	CN¥21.98	n/a	3
Jan ’25	CN¥17.74	CN¥29.66 +67.2%	36.6%	CN¥45.00	CN¥21.98	n/a	3
Dec ’24	CN¥17.53	CN¥33.49 +91.0%	34.4%	CN¥45.00	CN¥21.98	n/a	2
Nov ’24	CN¥18.00	CN¥33.49 +86.1%	34.4%	CN¥45.00	CN¥21.98	CN¥16.46	2
Oct ’24	CN¥19.60	CN¥33.49 +70.9%	34.4%	CN¥45.00	CN¥21.98	CN¥18.39	2
Sep ’24	CN¥21.19	CN¥33.49 +58.0%	34.4%	CN¥45.00	CN¥21.98	CN¥15.26	2
Aug ’24	CN¥18.86	CN¥32.30 +71.2%	39.3%	CN¥45.00	CN¥19.59	CN¥16.42	2
Jul ’24	CN¥19.66	CN¥32.30 +64.3%	39.3%	CN¥45.00	CN¥19.59	CN¥18.48	2
Jun ’24	CN¥16.79	CN¥32.30 +92.3%	39.3%	CN¥45.00	CN¥19.59	CN¥21.34	2
May ’24	CN¥16.60	CN¥33.55 +102.1%	41.6%	CN¥47.50	CN¥19.59	CN¥21.67	2
Apr ’24	CN¥17.53	CN¥33.55 +91.4%	41.6%	CN¥47.50	CN¥19.59	CN¥20.10	2
Mar ’24	CN¥17.99	CN¥33.55 +86.5%	41.6%	CN¥47.50	CN¥19.59	CN¥18.89	2
Feb ’24	CN¥15.08	CN¥33.55 +122.4%	41.6%	CN¥47.50	CN¥19.59	CN¥15.90	2
Jan ’24	CN¥12.33	CN¥33.55 +172.1%	41.6%	CN¥47.50	CN¥19.59	CN¥17.74	2
Dec ’23	CN¥13.64	CN¥33.55 +145.9%	41.6%	CN¥47.50	CN¥19.59	CN¥17.53	2
Nov ’23	CN¥15.26	CN¥33.08 +116.8%	43.6%	CN¥47.50	CN¥18.66	CN¥18.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.