Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

SZSE:002833 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.6b

Guangzhou KDT MachineryLtd Değerleme

002833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002833 ( CN¥18.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002833 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002833 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002833 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002833'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002833'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarCN¥566.89m
Piyasa DeğeriCN¥7.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002833'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002833 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
301377 Guangdong Dtech Technology
35.7xn/aCN¥7.9b
002073 Mesnac
17.3xn/aCN¥8.1b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd
12.4x15.6%CN¥8.8b
603859 Nancal TechnologyLtd
42.4x32.1%CN¥7.3b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd
13.5x18.8%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002833, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002833'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002833 13.5xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002833 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002833 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002833 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002833 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002833 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.01
CN¥20.90
+16.0%
5.3%CN¥22.00CN¥19.80n/a2
Nov ’25CN¥16.46
CN¥20.90
+27.0%
5.3%CN¥22.00CN¥19.80n/a2
Oct ’25CN¥18.39
CN¥20.90
+13.6%
5.3%CN¥22.00CN¥19.80n/a2
Jul ’25CN¥18.48
CN¥31.13
+68.4%
32.0%CN¥45.00CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥21.34
CN¥31.13
+45.9%
32.0%CN¥45.00CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥21.67
CN¥29.66
+36.9%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Apr ’25CN¥20.10
CN¥29.66
+47.6%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Mar ’25CN¥18.89
CN¥29.66
+57.0%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Feb ’25CN¥15.90
CN¥29.66
+86.5%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Jan ’25CN¥17.74
CN¥29.66
+67.2%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Dec ’24CN¥17.53
CN¥33.49
+91.0%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98n/a2
Nov ’24CN¥18.00
CN¥33.49
+86.1%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98CN¥16.462
Oct ’24CN¥19.60
CN¥33.49
+70.9%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98CN¥18.392
Sep ’24CN¥21.19
CN¥33.49
+58.0%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98CN¥15.262
Aug ’24CN¥18.86
CN¥32.30
+71.2%
39.3%CN¥45.00CN¥19.59CN¥16.422
Jul ’24CN¥19.66
CN¥32.30
+64.3%
39.3%CN¥45.00CN¥19.59CN¥18.482
Jun ’24CN¥16.79
CN¥32.30
+92.3%
39.3%CN¥45.00CN¥19.59CN¥21.342
May ’24CN¥16.60
CN¥33.55
+102.1%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥21.672
Apr ’24CN¥17.53
CN¥33.55
+91.4%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥20.102
Mar ’24CN¥17.99
CN¥33.55
+86.5%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥18.892
Feb ’24CN¥15.08
CN¥33.55
+122.4%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥15.902
Jan ’24CN¥12.33
CN¥33.55
+172.1%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥17.742
Dec ’23CN¥13.64
CN¥33.55
+145.9%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥17.532
Nov ’23CN¥15.26
CN¥33.08
+116.8%
43.6%CN¥47.50CN¥18.66CN¥18.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%