Sinoseal Holding Co., Ltd.

SZSE:300470 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.0b

Sinoseal Holding Değerleme

300470 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300470 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300470 ( CN¥34.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥115.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300470 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300470 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300470 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300470 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300470'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300470'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarCN¥369.39m
Piyasa DeğeriCN¥7.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300470'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300470 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
603859 Nancal TechnologyLtd
42.4x32.1%CN¥7.3b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
67.5x46.3%CN¥7.7b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd
13.5x18.8%CN¥7.6b
002957 Shenzhen Colibri Technologies
39.7x32.4%CN¥6.6b
300470 Sinoseal Holding
19.1x14.8%CN¥7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300470, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300470'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300470 19.1xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300470 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300470 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300470 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300470 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300470 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.65
CN¥49.59
+43.1%
2.8%CN¥51.00CN¥48.18n/a2
Nov ’25CN¥35.60
CN¥49.59
+39.3%
2.8%CN¥51.00CN¥48.18n/a2
Oct ’25CN¥38.10
CN¥49.33
+29.5%
5.4%CN¥52.00CN¥46.66n/a2
Sep ’25CN¥31.64
CN¥49.33
+55.9%
5.4%CN¥52.00CN¥46.66n/a2
Aug ’25CN¥31.06
CN¥50.35
+62.1%
3.3%CN¥52.00CN¥48.69n/a2
Jul ’25CN¥33.31
CN¥49.85
+49.6%
2.3%CN¥51.00CN¥48.69n/a2
Jun ’25CN¥36.50
CN¥49.85
+36.6%
2.3%CN¥51.00CN¥48.69n/a2
May ’25CN¥35.32
CN¥49.85
+41.1%
2.3%CN¥51.00CN¥48.69n/a2
Apr ’25CN¥33.49
CN¥49.80
+48.7%
2.4%CN¥51.00CN¥48.60n/a2
Mar ’25CN¥33.47
CN¥49.80
+48.8%
2.4%CN¥51.00CN¥48.60n/a2
Feb ’25CN¥30.98
CN¥50.40
+62.7%
2.6%CN¥51.60CN¥48.60n/a3
Jan ’25CN¥37.80
CN¥50.40
+33.3%
2.6%CN¥51.60CN¥48.60n/a3
Dec ’24CN¥37.09
CN¥50.40
+35.9%
2.6%CN¥51.60CN¥48.60n/a3
Nov ’24CN¥39.84
CN¥50.40
+26.5%
2.6%CN¥51.60CN¥48.60CN¥35.603
Oct ’24CN¥41.27
CN¥55.17
+33.7%
4.5%CN¥58.30CN¥52.20CN¥38.103
Sep ’24CN¥39.35
CN¥54.40
+38.2%
4.7%CN¥58.30CN¥52.10CN¥31.644
Aug ’24CN¥42.83
CN¥55.78
+30.2%
6.7%CN¥60.80CN¥52.10CN¥31.064
Jul ’24CN¥46.22
CN¥55.78
+20.7%
6.7%CN¥60.80CN¥52.10CN¥33.314
Jun ’24CN¥45.60
CN¥53.78
+17.9%
7.7%CN¥60.80CN¥50.00CN¥36.504
May ’24CN¥46.00
CN¥53.78
+16.9%
7.7%CN¥60.80CN¥50.00CN¥35.324
Apr ’24CN¥43.22
CN¥54.13
+25.3%
8.2%CN¥60.30CN¥50.00CN¥33.493
Mar ’24CN¥43.09
CN¥52.73
+22.4%
10.3%CN¥60.30CN¥47.88CN¥33.473
Feb ’24CN¥41.75
CN¥52.73
+26.3%
10.3%CN¥60.30CN¥47.88CN¥30.983
Jan ’24CN¥38.91
CN¥52.73
+35.5%
10.3%CN¥60.30CN¥47.88CN¥37.803
Dec ’23CN¥40.60
CN¥52.73
+29.9%
10.3%CN¥60.30CN¥47.88CN¥37.093
Nov ’23CN¥44.36
CN¥52.73
+18.9%
10.3%CN¥60.30CN¥47.88CN¥39.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%