Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd

XSSC:600481 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.1b

Shuangliang Eco-Energy SystemsLtd Değerleme

600481 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600481 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600481 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600481 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

600481 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600481 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600481 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600481'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600481'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCN¥14.71b
Piyasa DeğeriCN¥11.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600481'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600481 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
002366 RongFa Nuclear Equipment
10.8xn/aCN¥9.6b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd
9.2x38.0%CN¥11.2b
301325 Shenzhen Manst Technology
5.3x15.3%CN¥6.7b
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd
1.8x13.4%CN¥9.1b
600481 Shuangliang Eco-Energy SystemsLtd
0.8x35.0%CN¥11.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600481, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600481'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.60b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$2.78b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$721.87m
200706 Wafangdian Bearing
0.5xn/aUS$138.92m
600481 0.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies57PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600481 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600481 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600481 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600481 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600481 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.94
CN¥6.75
+13.6%
33.3%CN¥9.00CN¥4.50n/a2
Dec ’25CN¥7.00
CN¥6.75
-3.6%
33.3%CN¥9.00CN¥4.50n/a2
Nov ’25CN¥7.93
CN¥6.75
-14.9%
33.3%CN¥9.00CN¥4.50n/a2
Oct ’25CN¥4.63
CN¥4.95
+6.9%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
May ’25CN¥6.35
CN¥10.86
+71.0%
19.7%CN¥13.00CN¥8.72n/a2
Apr ’25CN¥7.72
CN¥12.06
+56.2%
7.8%CN¥13.00CN¥11.11n/a2
Mar ’25CN¥8.46
CN¥12.06
+42.5%
7.8%CN¥13.00CN¥11.11n/a2
Feb ’25CN¥6.88
CN¥12.06
+75.2%
7.8%CN¥13.00CN¥11.11n/a2
Jan ’25CN¥8.46
CN¥12.06
+42.5%
7.8%CN¥13.00CN¥11.11n/a2
Dec ’24CN¥8.59
CN¥12.06
+40.3%
7.8%CN¥13.00CN¥11.11CN¥7.002
Nov ’24CN¥9.39
CN¥12.06
+28.4%
7.8%CN¥13.00CN¥11.11CN¥7.932
Oct ’24CN¥10.57
CN¥13.44
+27.2%
11.6%CN¥15.00CN¥11.88CN¥4.632
Aug ’24CN¥11.52
CN¥15.19
+31.9%
38.2%CN¥21.00CN¥9.38CN¥4.332
Jul ’24CN¥13.98
CN¥15.19
+8.7%
38.2%CN¥21.00CN¥9.38CN¥4.732
Jun ’24CN¥12.19
CN¥15.19
+24.6%
38.2%CN¥21.00CN¥9.38CN¥6.032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 05:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sophia ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.
Rui WangEverbright Securities Co. Ltd.