Hunan Oil Pump Co., Ltd.

SHSE:603319 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.5b

Hunan Oil Pump Değerleme

603319 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603319 ( CN¥25.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603319 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603319 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603319 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603319 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603319'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603319'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarCN¥208.16m
Piyasa DeğeriCN¥5.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603319'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603319 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
002757 Nanxing Machinery
31.5xn/aCN¥4.7b
000551 Create Technology & ScienceLtd
21.2xn/aCN¥4.9b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
6.5x-23.1%CN¥5.4b
603611 Noblelift Intelligent EquipmentLtd
11x18.2%CN¥5.3b
603319 Hunan Oil Pump
25.6xn/aCN¥5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603319 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603319'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603319 25.6xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603319 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603319 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603319 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603319 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin