Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Değerleme

002101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002101 ( CN¥13.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002101 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002101 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002101'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002101'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

002101 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002101 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35x
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.8x	14.2%	CN¥8.1b
300470 Sinoseal Holding	20.4x	14.8%	CN¥7.6b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	66.6x	46.3%	CN¥7.5b
301377 Guangdong Dtech Technology	38.2x	n/a	CN¥8.6b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	23.8x	20.8%	CN¥8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002101, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002101'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002101 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002101 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.8x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002101 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002101 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥13.65	CN¥13.68 +0.2%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.85	CN¥13.68 +6.5%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.31	CN¥13.68 +32.7%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.73	CN¥14.93 +39.1%	7.2%	CN¥16.00	CN¥13.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.61	CN¥15.95 +50.4%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.81	CN¥15.95 +35.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
May ’25	CN¥12.75	CN¥15.95 +25.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.50	CN¥20.81 +54.2%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.01	CN¥20.81 +60.0%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.65	CN¥20.81 +78.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥15.23	CN¥20.81 +36.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.24	CN¥22.22 +36.8%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.60	CN¥22.22 +33.9%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	CN¥11.65	2
Oct ’24	CN¥17.44	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥12.85	2
Sep ’24	CN¥17.45	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥10.31	2
Jun ’24	CN¥19.05	CN¥25.25 +32.5%	12.9%	CN¥28.50	CN¥22.00	CN¥11.81	2
May ’24	CN¥17.38	CN¥30.25 +74.1%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥12.75	2
Apr ’24	CN¥20.10	CN¥30.25 +50.5%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.50	2
Mar ’24	CN¥24.47	CN¥30.25 +23.6%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.01	2
Feb ’24	CN¥25.03	CN¥30.25 +20.9%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥11.65	2
Jan ’24	CN¥21.67	CN¥31.75 +46.5%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥15.23	2
Dec ’23	CN¥23.50	CN¥31.75 +35.1%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.24	2
Nov ’23	CN¥24.01	CN¥31.75 +32.2%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.