Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Değerleme
002101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002101 ( CN¥12.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002101 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002101 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002101'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.3x |
| Kazançlar | CN¥381.09m |
| Piyasa Değeri | CN¥8.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.5x | ||
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 12.4x | 15.6% | CN¥8.8b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 10.5x | 9.7% | CN¥9.5b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 21x | n/a | CN¥9.3b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 14x | 14.2% | CN¥7.8b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 22.3x | 22.7% | CN¥8.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002101 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002101'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002101 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.3x |
| Adil PE Oran | 22.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002101 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%