Sany Heavy Industry Co.,Ltd

XSSC:600031 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥143.9b

Sany Heavy IndustryLtd Değerleme

600031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600031 ( CN¥17.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600031 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600031 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600031'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600031'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarCN¥5.33b
Piyasa DeğeriCN¥143.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
000425 XCMG Construction Machinery
15.8x25.8%CN¥91.5b
600150 China CSSC Holdings
58.9x57.4%CN¥157.0b
601766 CRRC
17.6x10.7%CN¥210.2b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.9x24.0%CN¥56.9b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
27x25.4%CN¥143.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600031'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600031 27.0xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies52PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600031 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.12
CN¥19.30
+12.7%
15.5%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Nov ’25CN¥18.74
CN¥19.09
+1.8%
15.8%CN¥23.70CN¥13.00n/a15
Oct ’25CN¥18.88
CN¥17.35
-8.1%
13.5%CN¥21.60CN¥13.00n/a15
Sep ’25CN¥16.12
CN¥16.82
+4.3%
18.2%CN¥23.00CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥15.78
CN¥17.31
+9.7%
23.0%CN¥27.00CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.12
+4.2%
24.1%CN¥27.00CN¥11.00n/a14
Jun ’25CN¥16.18
CN¥17.01
+5.1%
24.0%CN¥27.00CN¥11.00n/a14
May ’25CN¥16.31
CN¥15.79
-3.2%
25.2%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Apr ’25CN¥14.98
CN¥15.54
+3.7%
26.8%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Mar ’25CN¥13.95
CN¥15.54
+11.4%
26.8%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Feb ’25CN¥13.25
CN¥15.96
+20.4%
24.9%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Jan ’25CN¥13.77
CN¥17.30
+25.7%
19.7%CN¥27.00CN¥12.30n/a15
Dec ’24CN¥13.72
CN¥18.03
+31.4%
20.2%CN¥27.00CN¥12.30n/a15
Nov ’24CN¥14.21
CN¥19.16
+34.9%
16.7%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.7415
Oct ’24CN¥15.89
CN¥19.86
+25.0%
14.4%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.8815
Sep ’24CN¥15.95
CN¥19.32
+21.1%
14.4%CN¥27.00CN¥14.20CN¥16.1215
Aug ’24CN¥17.27
CN¥19.43
+12.5%
13.7%CN¥27.00CN¥14.70CN¥15.7815
Jul ’24CN¥16.63
CN¥19.20
+15.5%
14.4%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.4315
Jun ’24CN¥14.93
CN¥19.03
+27.4%
14.7%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.1816
May ’24CN¥16.49
CN¥18.89
+14.5%
15.0%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.3115
Apr ’24CN¥17.09
CN¥18.75
+9.7%
15.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥14.9815
Mar ’24CN¥19.27
CN¥18.76
-2.6%
16.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥13.9514
Feb ’24CN¥17.23
CN¥18.90
+9.7%
16.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥13.2514
Jan ’24CN¥15.80
CN¥17.92
+13.4%
20.6%CN¥27.00CN¥12.30CN¥13.7714
Dec ’23CN¥15.92
CN¥17.91
+12.5%
21.5%CN¥27.00CN¥12.30CN¥13.7214
Nov ’23CN¥14.85
CN¥17.82
+20.0%
22.2%CN¥27.00CN¥12.30CN¥14.2114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

7D

-3.1%

1Y

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%