XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

SZSE:000425 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥90.5b

XCMG Construction Machinery Değerleme

000425 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000425 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000425 ( CN¥7.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000425 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000425 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000425 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000425 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000425'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000425'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCN¥5.80b
Piyasa DeğeriCN¥90.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000425'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000425 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.1x24.0%CN¥57.7b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
28.2x25.4%CN¥150.4b
000800 FAW Jiefang GroupLtd
61x76.4%CN¥43.6b
600066 Yutong BusLtd
15.9x17.3%CN¥50.7b
000425 XCMG Construction Machinery
15.9x25.9%CN¥91.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000425, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000425'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$421.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000425 15.9xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000425 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000425 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000425 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000425 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000425 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.79
CN¥8.91
+14.4%
12.1%CN¥10.60CN¥7.30n/a6
Nov ’25CN¥8.16
CN¥8.74
+7.1%
9.8%CN¥9.60CN¥7.30n/a6
Oct ’25CN¥7.77
CN¥7.57
-2.6%
14.3%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.4%
16.5%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.6%
18.1%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.8%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.6%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.1%
18.9%CN¥9.70CN¥5.10n/a6
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+4.0%
11.7%CN¥7.66CN¥5.20n/a6
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.4%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.7%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.4%
15.7%CN¥8.70CN¥5.10n/a6
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.4%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70n/a4
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.9%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.164
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.8%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.4%
10.4%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.5%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.4%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.5%
22.0%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
May ’24CN¥6.86
CN¥5.12
-25.4%
12.2%CN¥5.80CN¥4.10CN¥7.034
Apr ’24CN¥6.93
CN¥5.49
-20.7%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.585
Mar ’24CN¥7.19
CN¥5.49
-23.6%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.135
Feb ’24CN¥5.90
CN¥5.49
-6.9%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.575
Jan ’24CN¥5.07
CN¥5.49
+8.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.465
Dec ’23CN¥5.26
CN¥5.49
+4.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.555
Nov ’23CN¥4.73
CN¥5.63
+19.1%
16.6%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.40

7D

-9.6%

1Y

-30.7%

Goneo Group

CN¥94.7b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

7D

-2.9%

1Y

8.3%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

7D

-6.1%

1Y

-10.2%