China CSSC Holdings Limited

SHSE:600150 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥162.2b

China CSSC Holdings Değerleme

600150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600150 ( CN¥36.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.8x
KazançlarCN¥2.67b
Piyasa DeğeriCN¥162.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
601766 CRRC
18.3x10.7%CN¥218.4b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
28.2x25.4%CN¥150.4b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
46.4x55.4%CN¥51.6b
000425 XCMG Construction Machinery
15.9x25.9%CN¥91.9b
600150 China CSSC Holdings
60.8x57.4%CN¥162.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600150 Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600150'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$421.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600150 60.8xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600150 Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.8x
Adil PE Oran67.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 67.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.26
CN¥47.73
+31.6%
6.6%CN¥51.60CN¥44.30n/a4
Nov ’25CN¥36.85
CN¥47.73
+29.5%
6.6%CN¥51.60CN¥44.30n/a4
Oct ’25CN¥41.77
CN¥48.53
+16.2%
4.3%CN¥50.00CN¥45.00n/a4
Sep ’25CN¥38.37
CN¥48.83
+27.3%
4.5%CN¥50.31CN¥45.00n/a4
Aug ’25CN¥41.23
CN¥48.83
+18.4%
4.5%CN¥50.31CN¥45.00n/a4
Jul ’25CN¥41.17
CN¥40.20
-2.4%
13.2%CN¥45.60CN¥33.00n/a3
Jun ’25CN¥37.14
CN¥40.20
+8.2%
13.2%CN¥45.60CN¥33.00n/a3
May ’25CN¥36.50
CN¥40.20
+10.1%
13.2%CN¥45.60CN¥33.00n/a3
Apr ’25CN¥37.45
CN¥33.60
-10.3%
1.8%CN¥34.20CN¥33.00n/a2
Mar ’25CN¥35.66
CN¥33.60
-5.8%
1.8%CN¥34.20CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥30.53
CN¥33.60
+10.1%
1.8%CN¥34.20CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥29.44
CN¥33.60
+14.1%
1.8%CN¥34.20CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥27.58
CN¥33.60
+21.8%
1.8%CN¥34.20CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥25.95
CN¥36.10
+39.1%
5.3%CN¥38.00CN¥34.20CN¥36.852
Aug ’24CN¥33.17
CN¥36.10
+8.8%
5.3%CN¥38.00CN¥34.20CN¥41.232
Jul ’24CN¥32.91
CN¥31.70
-3.7%
4.1%CN¥33.00CN¥30.40CN¥41.172
Jun ’24CN¥28.93
CN¥31.70
+9.6%
4.1%CN¥33.00CN¥30.40CN¥37.142
May ’24CN¥25.91
CN¥31.70
+22.3%
4.1%CN¥33.00CN¥30.40CN¥36.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.40

7D

-9.6%

1Y

-30.7%

Goneo Group

CN¥94.7b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

7D

-2.9%

1Y

8.3%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

7D

-6.1%

1Y

-10.2%