CRRC Corporation Limited

SHSE:601766 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥218.4b

CRRC Değerleme

601766 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601766 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601766 ( CN¥8.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601766 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601766 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601766 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601766 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601766'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601766'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarCN¥12.80b
Piyasa DeğeriCN¥218.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601766'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601766 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
600150 China CSSC Holdings
60.8x57.4%CN¥162.2b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
28.2x25.4%CN¥150.4b
000425 XCMG Construction Machinery
15.9x25.9%CN¥91.9b
600066 Yutong BusLtd
15.9x17.3%CN¥50.7b
601766 CRRC
18.3x10.7%CN¥218.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601766, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601766'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$421.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601766 18.3xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601766 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601766 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601766 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601766 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601766 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.17
CN¥8.75
+7.1%
16.7%CN¥10.07CN¥5.30n/a7
Nov ’25CN¥8.46
CN¥8.75
+3.5%
16.7%CN¥10.07CN¥5.30n/a7
Oct ’25CN¥8.17
CN¥8.57
+4.9%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Sep ’25CN¥7.14
CN¥8.57
+20.1%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Aug ’25CN¥8.08
CN¥8.11
+0.4%
16.1%CN¥9.30CN¥5.20n/a7
Jul ’25CN¥7.62
CN¥7.79
+2.2%
20.2%CN¥9.50CN¥5.00n/a7
Jun ’25CN¥6.97
CN¥7.81
+12.0%
20.4%CN¥9.60CN¥5.00n/a7
May ’25CN¥6.99
CN¥7.50
+7.4%
21.0%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Apr ’25CN¥6.87
CN¥7.44
+8.3%
21.6%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Mar ’25CN¥6.55
CN¥7.20
+10.0%
22.3%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Feb ’25CN¥5.63
CN¥7.10
+26.2%
23.7%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Jan ’25CN¥5.26
CN¥7.35
+39.7%
20.4%CN¥9.50CN¥4.80n/a7
Dec ’24CN¥5.26
CN¥7.33
+39.3%
19.1%CN¥9.50CN¥4.80n/a8
Nov ’24CN¥5.31
CN¥7.30
+37.5%
19.8%CN¥9.50CN¥4.60CN¥8.468
Oct ’24CN¥5.84
CN¥7.53
+28.9%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.177
Sep ’24CN¥5.97
CN¥7.53
+26.1%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.147
Aug ’24CN¥6.70
CN¥6.50
-3.0%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.086
Jul ’24CN¥6.50
CN¥6.47
-0.5%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.626
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.15
+3.9%
21.8%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.977
May ’24CN¥6.99
CN¥6.70
-4.2%
24.7%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.998
Apr ’24CN¥6.12
CN¥5.83
-4.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.879
Mar ’24CN¥5.79
CN¥5.83
+0.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.559
Feb ’24CN¥5.42
CN¥5.73
+5.7%
14.5%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.639
Jan ’24CN¥5.11
CN¥5.70
+11.5%
13.9%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269
Dec ’23CN¥5.32
CN¥5.69
+6.9%
14.0%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269
Nov ’23CN¥4.89
CN¥5.55
+13.4%
17.2%CN¥6.90CN¥3.99CN¥5.319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China National Chemical Engineering

CN¥52.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.56

7D

4.4%

1Y

23.3%

Goneo Group

CN¥94.6b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

7D

-2.9%

1Y

8.3%

China State Construction Engineering

CN¥253.8b

Operates as an investment and construction company in China and internationally.

601668

CN¥6.10

7D

0.2%

1Y

19.1%