Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sany Heavy IndustryLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600031 ( CN¥18.88 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥18.36 )

600031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600031 ( CN¥18.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥18.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600031 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600031 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600031'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600031'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥158.71b

600031 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.4x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.5x
000425 XCMG Construction Machinery	16.8x	26.1%	CN¥91.7b
601766 CRRC	18.8x	11.3%	CN¥220.1b
600150 China CSSC Holdings	48.9x	40.4%	CN¥186.8b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	17.5x	22.9%	CN¥61.9b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	33.8x	27.1%	CN¥158.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600031 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600031'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600031 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.8x
Adil PE Oran	35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥18.88	CN¥17.35 -8.1%	13.5%	CN¥21.60	CN¥13.00	n/a	15
Sep ’25	CN¥16.12	CN¥16.82 +4.3%	18.2%	CN¥23.00	CN¥11.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥15.78	CN¥17.31 +9.7%	23.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	15
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.12 +4.2%	24.1%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥16.18	CN¥17.01 +5.1%	24.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
May ’25	CN¥16.31	CN¥15.79 -3.2%	25.2%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥14.98	CN¥15.54 +3.7%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Mar ’25	CN¥13.95	CN¥15.54 +11.4%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Feb ’25	CN¥13.25	CN¥15.96 +20.4%	24.9%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Jan ’25	CN¥13.77	CN¥17.30 +25.7%	19.7%	CN¥27.00	CN¥12.30	n/a	15
Dec ’24	CN¥13.72	CN¥18.03 +31.4%	20.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	n/a	15
Nov ’24	CN¥14.21	CN¥19.16 +34.9%	16.7%	CN¥27.00	CN¥14.20	n/a	15
Oct ’24	CN¥15.89	CN¥19.86 +25.0%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥18.88	15
Sep ’24	CN¥15.95	CN¥19.32 +21.1%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥16.12	15
Aug ’24	CN¥17.27	CN¥19.43 +12.5%	13.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥15.78	15
Jul ’24	CN¥16.63	CN¥19.20 +15.5%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.43	15
Jun ’24	CN¥14.93	CN¥19.03 +27.4%	14.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.18	16
May ’24	CN¥16.49	CN¥18.89 +14.5%	15.0%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.31	15
Apr ’24	CN¥17.09	CN¥18.75 +9.7%	15.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥14.98	15
Mar ’24	CN¥19.27	CN¥18.76 -2.6%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.95	14
Feb ’24	CN¥17.23	CN¥18.90 +9.7%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.25	14
Jan ’24	CN¥15.80	CN¥17.92 +13.4%	20.6%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.77	14
Dec ’23	CN¥15.92	CN¥17.91 +12.5%	21.5%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.72	14
Nov ’23	CN¥14.85	CN¥17.82 +20.0%	22.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥14.21	14
Oct ’23	CN¥13.88	CN¥18.46 +33.0%	18.5%	CN¥27.00	CN¥13.90	CN¥15.89	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.