Sichuan Injet Electric Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300820 ( CN¥57.56 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥102.49 )

300820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300820 ( CN¥57.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥102.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300820 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300820 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300820 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300820'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300820'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.9x
Kazançlar	CN¥454.55m
Piyasa Değeri	CN¥12.67b

300820 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35x
301631 Shenzhen Uniconn Technology	35.2x	n/a	CN¥9.8b
688408 Arctech Solar Holding	25.1x	25.6%	CN¥15.4b
688032 Hoymiles Power Electronics	44.3x	43.1%	CN¥15.5b
002335 Kehua Data	35.6x	44.9%	CN¥10.8b
300820 Sichuan Injet Electric	27.9x	28.3%	CN¥12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300820, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300820'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300820 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.9x
Adil PE Oran	29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥57.56	CN¥53.00 -7.9%	4.1%	CN¥55.00	CN¥50.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥46.88	CN¥53.00 +13.1%	4.1%	CN¥55.00	CN¥50.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥46.50	CN¥53.00 +14.0%	4.1%	CN¥55.00	CN¥50.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥38.86	CN¥53.00 +36.4%	4.1%	CN¥55.00	CN¥50.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥42.70	CN¥61.33 +43.6%	8.5%	CN¥65.00	CN¥54.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥39.53	CN¥61.33 +55.2%	8.5%	CN¥65.00	CN¥54.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥45.07	CN¥61.33 +36.1%	8.5%	CN¥65.00	CN¥54.00	n/a	3
May ’25	CN¥50.17	CN¥70.67 +40.9%	6.4%	CN¥76.00	CN¥65.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥52.03	CN¥70.67 +35.8%	6.4%	CN¥76.00	CN¥65.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥48.09	CN¥70.67 +46.9%	6.4%	CN¥76.00	CN¥65.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥37.95	CN¥70.67 +86.2%	6.4%	CN¥76.00	CN¥65.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥57.28	CN¥76.33 +33.3%	13.8%	CN¥93.33	CN¥65.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥60.42	CN¥81.78 +35.3%	17.6%	CN¥103.55	CN¥65.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥50.92	CN¥81.78 +60.6%	17.6%	CN¥103.55	CN¥65.00	CN¥46.88	5
Oct ’24	CN¥56.96	CN¥92.50 +62.4%	8.0%	CN¥103.55	CN¥83.12	CN¥46.50	4
Sep ’24	CN¥62.39	CN¥92.50 +48.3%	8.0%	CN¥103.55	CN¥83.12	CN¥38.86	4
Aug ’24	CN¥72.58	CN¥93.40 +28.7%	8.8%	CN¥103.55	CN¥83.33	CN¥42.70	3
Jul ’24	CN¥82.38	CN¥93.40 +13.4%	8.8%	CN¥103.55	CN¥83.33	CN¥39.53	3
Jun ’24	CN¥73.80	CN¥93.40 +26.6%	8.8%	CN¥103.55	CN¥83.33	CN¥45.07	3
May ’24	CN¥79.34	CN¥93.44 +17.8%	10.8%	CN¥103.55	CN¥83.33	CN¥50.17	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%