Xi'an Sinofuse Electric Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301031 ( CN¥106.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25.87 )

301031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301031 ( CN¥106.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301031 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301031 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301031'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301031'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	46.6x
Kazançlar	CN¥151.51m
Piyasa Değeri	CN¥7.07b

301031 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	34x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.9x
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd	18.5x	29.1%	CN¥7.4b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD	47.8x	43.3%	CN¥6.4b
300444 Beijing SOJO Electric	50.9x	46.7%	CN¥5.9b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd	38.5x	n/a	CN¥6.3b
301031 Xi'an Sinofuse Electric	46.6x	45.5%	CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301031 Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301031'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301031 Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46.6x
Adil PE Oran	37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥106.60	CN¥121.09 +13.6%	4.6%	CN¥125.00	CN¥113.27	n/a	3
Nov ’25	CN¥109.10	CN¥121.09 +11.0%	4.6%	CN¥125.00	CN¥113.27	n/a	3
Oct ’25	CN¥96.66	CN¥91.71 -5.1%	13.5%	CN¥105.00	CN¥75.12	n/a	3
Sep ’25	CN¥70.50	CN¥85.06 +20.7%	11.7%	CN¥95.00	CN¥75.12	n/a	2
Aug ’25	CN¥77.48	CN¥103.76 +33.9%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
Jul ’25	CN¥81.83	CN¥103.76 +26.8%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
Jun ’25	CN¥89.36	CN¥103.76 +16.1%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
May ’25	CN¥84.65	CN¥103.76 +22.6%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
Apr ’25	CN¥93.79	CN¥141.04 +50.4%	13.6%	CN¥165.00	CN¥118.11	n/a	3
Mar ’25	CN¥100.82	CN¥141.04 +39.9%	13.6%	CN¥165.00	CN¥118.11	n/a	3
Feb ’25	CN¥99.57	CN¥152.50 +53.2%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥130.76	CN¥152.50 +16.6%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥132.10	CN¥152.50 +15.4%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥120.85	CN¥152.50 +26.2%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	CN¥109.10	2
Oct ’24	CN¥113.35	CN¥160.00 +41.2%	3.1%	CN¥165.00	CN¥155.00	CN¥96.66	2
Sep ’24	CN¥127.64	CN¥160.00 +25.4%	3.1%	CN¥165.00	CN¥155.00	CN¥70.50	2
Aug ’24	CN¥128.50	CN¥161.35 +25.6%	0.2%	CN¥161.70	CN¥161.00	CN¥77.48	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%