Hoymiles Power Electronics Inc.

SHSE:688032 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.4b

Hoymiles Power Electronics Değerleme

688032 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688032 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥57.37
Fair Value
74.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688032 ( CN¥100.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥57.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688032 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688032 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688032 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688032 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688032'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688032'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarCN¥342.03m
Piyasa DeğeriCN¥12.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688032'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688032 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
002335 Kehua Data
43.3x42.0%CN¥13.0b
603063 Shenzhen Hopewind Electric
37.5x24.9%CN¥13.3b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
25.4x25.4%CN¥13.0b
300820 Sichuan Injet Electric
24.4x26.3%CN¥11.1b
688032 Hoymiles Power Electronics
36.3x43.1%CN¥12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688032 Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688032'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688032 36.3xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies44PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688032 Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688032 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688032 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688032 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 41.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688032 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥100.30
CN¥165.00
+64.5%
12.3%CN¥198.00CN¥143.00n/a4
Jan ’26CN¥112.64
CN¥165.00
+46.5%
12.3%CN¥198.00CN¥143.00n/a4
Dec ’25CN¥124.78
CN¥165.00
+32.2%
12.3%CN¥198.00CN¥143.00n/a4
Nov ’25CN¥132.99
CN¥164.67
+23.8%
15.1%CN¥198.00CN¥138.00n/a3
Oct ’25CN¥166.22
CN¥164.67
-0.9%
15.1%CN¥198.00CN¥138.00n/a3
Sep ’25CN¥132.35
CN¥164.67
+24.4%
15.1%CN¥198.00CN¥138.00n/a3
Aug ’25CN¥131.36
CN¥181.16
+37.9%
7.9%CN¥201.34CN¥169.13n/a3
Jul ’25CN¥117.93
CN¥176.14
+49.4%
8.6%CN¥201.34CN¥161.07n/a4
Jun ’25CN¥157.19
CN¥183.68
+16.9%
11.0%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
May ’25CN¥152.12
CN¥183.68
+20.7%
11.0%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
Apr ’25CN¥171.83
CN¥190.26
+10.7%
10.1%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
Mar ’25CN¥153.69
CN¥190.26
+23.8%
10.1%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
Feb ’25CN¥123.36
CN¥209.45
+69.8%
17.0%CN¥271.14CN¥161.07n/a5
Jan ’25CN¥181.21
CN¥209.45
+15.6%
17.0%CN¥271.14CN¥161.07CN¥112.645
Dec ’24CN¥148.49
CN¥209.45
+41.1%
17.0%CN¥271.14CN¥161.07CN¥124.785
Nov ’24CN¥147.38
CN¥227.48
+54.3%
18.5%CN¥271.14CN¥161.07CN¥132.996
Oct ’24CN¥184.03
CN¥248.35
+35.0%
11.5%CN¥293.96CN¥215.44CN¥166.226
Sep ’24CN¥176.45
CN¥354.72
+101.0%
36.2%CN¥606.04CN¥225.22CN¥132.356
Aug ’24CN¥213.29
CN¥354.72
+66.3%
36.2%CN¥606.04CN¥225.22CN¥131.366
Jul ’24CN¥238.36
CN¥354.76
+48.8%
36.2%CN¥606.28CN¥225.22CN¥117.936
Jun ’24CN¥222.38
CN¥373.01
+67.7%
35.8%CN¥606.28CN¥225.22CN¥157.195
May ’24CN¥251.79
CN¥423.46
+68.2%
27.0%CN¥606.28CN¥267.84CN¥152.125
Apr ’24CN¥299.87
CN¥551.89
+84.0%
11.7%CN¥653.12CN¥477.46CN¥171.834
Mar ’24CN¥358.55
CN¥551.48
+53.8%
13.5%CN¥653.12CN¥477.46CN¥153.693
Feb ’24CN¥433.28
CN¥562.74
+29.9%
5.0%CN¥590.06CN¥523.87CN¥123.363
Jan ’24CN¥422.12
CN¥562.74
+33.3%
5.0%CN¥590.06CN¥523.87CN¥181.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥165.00
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hoymiles Power Electronics Inc. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuqi ShiChina International Capital Corporation Limited
Yufei MiaoChina International Capital Corporation Limited
Colin LiuChina Renaissance Securities