Gold cup Electric ApparatusLtd Değerleme
002533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002533 ( CN¥9.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002533 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002533 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002533'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.1x |
| Kazançlar | CN¥590.62m |
| Piyasa Değeri | CN¥7.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.3x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002533'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.9x | ||
600268 Guodian Nanjing Automation | 25.4x | n/a | CN¥7.0b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 29.2x | 37.0% | CN¥6.7b |
300870 Shenzhen Honor Electronic | 22.5x | 14.8% | CN¥7.0b |
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 62.3x | 23.4% | CN¥7.0b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 12.1x | 14.4% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002533, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (34.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002533'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002533 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002533 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.1x |
| Adil PE Oran | 17.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002533 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥9.83 | CN¥12.47 +26.8% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.50 | CN¥12.47 +31.2% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.08 | CN¥12.47 +23.7% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.1% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%