Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.

SZSE:000049 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.4b

Shenzhen Desay Battery Technology Değerleme

000049 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000049 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000049 ( CN¥24.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000049 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000049 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000049 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000049 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000049'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000049'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarCN¥420.50m
Piyasa DeğeriCN¥9.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000049'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000049 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
002892 Keli Motor Group
111.1xn/aCN¥8.8b
300660 Jiangsu Leili Motor
30.9x21.2%CN¥9.4b
002498 Qingdao Hanhe CableLtd
17.5x15.0%CN¥11.1b
601311 Camel Group
15.5x19.5%CN¥10.2b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology
22.4x19.1%CN¥9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000049, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000049'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000049 22.4xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000049 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000049 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000049 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000049 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000049 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.53
CN¥26.69
+8.8%
17.0%CN¥33.06CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥24.33
CN¥26.69
+9.7%
17.0%CN¥33.06CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥26.13
CN¥26.69
+2.1%
17.0%CN¥33.06CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥23.97
CN¥26.35
+9.9%
18.3%CN¥33.06CN¥22.00n/a3
Aug ’25CN¥25.24
CN¥26.35
+4.4%
18.3%CN¥33.06CN¥22.00n/a3
Jul ’25CN¥23.95
CN¥26.35
+10.0%
18.3%CN¥33.06CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥24.30
CN¥31.78
+30.8%
4.0%CN¥33.06CN¥30.49n/a2
Mar ’25CN¥23.30
CN¥36.50
+56.7%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥20.23
CN¥36.50
+80.4%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥27.12
CN¥36.50
+34.6%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥31.54
CN¥36.50
+15.7%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥31.93
CN¥36.50
+14.3%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00CN¥24.332
Oct ’24CN¥31.29
CN¥37.00
+18.2%
8.1%CN¥40.00CN¥34.00CN¥26.132
Nov ’23CN¥51.26
CN¥62.71
+22.3%
8.4%CN¥68.00CN¥57.41CN¥31.932

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%