Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.

XSEC:003021 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥32.5b

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Değerleme

003021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.87
Fair Value
4.6k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 003021 ( CN¥135.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003021 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003021 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003021 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 003021'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
003021'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.4x
SatışCN¥1.45b
Piyasa DeğeriCN¥32.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

003021'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 003021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
600580 Wolong Electric GroupLtd
2.2x10.4%CN¥34.5b
600885 Hongfa Technology
2.6x13.2%CN¥36.7b
600517 State Grid YingdaLtd
2.6xn/aCN¥29.5b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
1.3x26.1%CN¥30.0b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
22.4x20.9%CN¥32.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 003021 Price-To-Sales Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

003021'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600869 Far East Smarter Energy
0.4x15.1%US$1.55b
300772 Windey Energy Technology Group
0.4x15.6%US$1.28b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology
0.4x9.3%US$1.25b
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd
0.5x13.3%US$1.13b
003021 22.4xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies44PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 003021 Price-To-Sales Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

003021 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

003021 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.4x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 003021 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.4 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥135.25
CN¥73.27
-45.8%
17.0%CN¥85.00CN¥56.00n/a3
Mar ’26CN¥141.30
CN¥73.27
-48.1%
17.0%CN¥85.00CN¥56.00n/a3
Feb ’26CN¥93.25
CN¥73.27
-21.4%
17.0%CN¥85.00CN¥56.00n/a3
Jan ’26CN¥73.91
CN¥73.27
-0.9%
17.0%CN¥85.00CN¥56.00n/a3
Dec ’25CN¥74.10
CN¥73.27
-1.1%
17.0%CN¥85.00CN¥56.00n/a3
Nov ’25CN¥44.41
CN¥59.43
+33.8%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥44.92
CN¥59.43
+32.3%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Jul ’25CN¥46.09
CN¥60.00
+30.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’25CN¥52.07
CN¥60.00
+15.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
May ’25CN¥44.26
CN¥60.00
+35.5%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Apr ’25CN¥44.56
CN¥60.00
+34.7%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Mar ’25CN¥45.71
CN¥60.00
+31.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14CN¥141.302
Feb ’25CN¥38.40
CN¥60.00
+56.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14CN¥93.252
Jan ’25CN¥67.14
CN¥60.00
-10.6%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14CN¥73.912
Jun ’24CN¥67.86
CN¥56.43
-16.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥52.072
May ’24CN¥49.36
CN¥56.43
+14.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.262
Apr ’24CN¥56.42
CN¥56.43
+0.01%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.562
Mar ’24CN¥46.79
CN¥56.43
+20.6%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥45.712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥73.27
Fair Value
84.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 14:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jian DingChina International Capital Corporation Limited
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.
Zhengyang NiHuatai Research