Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

XSEC:002050 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥100.7b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Değerleme

002050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.10
Fair Value
106.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002050 ( CN¥27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002050 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarCN¥3.35b
Piyasa DeğeriCN¥100.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
39.4x12.89%CN¥99.5b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
23x13.87%CN¥49.0b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
38.5x15.52%CN¥184.9b
600862 Avic Aviation High-Technology
33.7x15.12%CN¥39.0b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30x14.25%CN¥100.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002050'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002050 30.0xSektör Avg. 41.1xNo. of Companies41PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002050 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.00
CN¥33.80
+25.18%
16.01%CN¥46.00CN¥24.84n/a16
May ’26CN¥26.80
CN¥34.62
+29.19%
14.85%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Apr ’26CN¥28.57
CN¥35.02
+22.59%
16.72%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Mar ’26CN¥30.32
CN¥33.58
+10.74%
18.67%CN¥46.00CN¥24.84n/a14
Feb ’26CN¥30.57
CN¥28.63
-6.34%
20.70%CN¥46.00CN¥21.00n/a14
Jan ’26CN¥23.51
CN¥26.85
+14.19%
10.45%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.78%
10.43%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.17%
10.87%CN¥31.00CN¥21.00n/a12
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.80%
15.90%CN¥32.00CN¥18.00n/a12
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.73%
20.95%CN¥32.70CN¥18.00n/a12
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.73%
19.66%CN¥35.20CN¥18.00n/a13
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.41%
16.95%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.60%
16.96%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.76%
15.84%CN¥36.40CN¥23.00CN¥26.8013
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.57%
14.97%CN¥38.60CN¥24.00CN¥28.5713
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.40%
14.61%CN¥38.60CN¥24.00CN¥30.3213
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.80%
13.43%CN¥39.00CN¥24.00CN¥30.5713
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.59%
10.83%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.5113
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.28%
12.25%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.31%
12.03%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
Oct ’24CN¥29.70
CN¥32.77
+10.35%
11.54%CN¥38.20CN¥26.00CN¥23.8311
Sep ’24CN¥29.78
CN¥32.38
+8.71%
10.30%CN¥37.40CN¥26.00CN¥17.3412
Aug ’24CN¥27.84
CN¥31.36
+12.64%
10.03%CN¥36.30CN¥26.00CN¥17.8712
Jul ’24CN¥30.26
CN¥30.55
+0.95%
10.13%CN¥36.30CN¥26.00CN¥18.6413
Jun ’24CN¥25.12
CN¥30.29
+20.59%
8.65%CN¥36.30CN¥26.00CN¥23.0214
May ’24CN¥23.34
CN¥30.79
+31.93%
9.98%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.9113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥33.80
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 30 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Jie LoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited