Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

SHSE:601100 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥76.0b

Jiangsu Hengli HydraulicLtd Değerleme

601100 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601100 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601100 ( CN¥54.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥59.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601100 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

601100 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601100 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601100 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601100'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601100'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarCN¥2.54b
Piyasa DeğeriCN¥75.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601100'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601100 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
28.9x17.2%CN¥91.5b
605117 Ningbo Deye Technology Group
23.2x26.5%CN¥59.3b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.8x18.2%CN¥42.9b
000039 China International Marine Containers (Group)
26.5x35.2%CN¥35.8b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
29x15.0%CN¥76.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601100 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601100'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$428.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601100 29.0xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601100 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601100 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601100 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601100 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601100 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥54.78
CN¥59.92
+9.4%
12.1%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Nov ’25CN¥54.11
CN¥60.27
+11.4%
12.5%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Oct ’25CN¥63.00
CN¥60.31
-4.3%
14.0%CN¥80.60CN¥47.40n/a17
Sep ’25CN¥51.00
CN¥58.94
+15.6%
11.8%CN¥72.00CN¥47.40n/a17
Aug ’25CN¥44.90
CN¥58.26
+29.8%
14.4%CN¥70.79CN¥42.00n/a17
Jul ’25CN¥47.29
CN¥59.98
+26.8%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Jun ’25CN¥49.62
CN¥59.98
+20.9%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
May ’25CN¥51.00
CN¥59.05
+15.8%
13.2%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Apr ’25CN¥52.83
CN¥62.63
+18.6%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Mar ’25CN¥56.58
CN¥62.63
+10.7%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Feb ’25CN¥48.51
CN¥63.26
+30.4%
17.1%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Jan ’25CN¥54.68
CN¥64.76
+18.4%
16.2%CN¥83.00CN¥50.00n/a16
Dec ’24CN¥55.63
CN¥66.03
+18.7%
15.6%CN¥83.00CN¥50.00n/a16
Nov ’24CN¥55.38
CN¥70.60
+27.5%
13.0%CN¥83.00CN¥50.00CN¥54.1115
Oct ’24CN¥63.90
CN¥72.13
+12.9%
12.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥63.0015
Sep ’24CN¥64.08
CN¥70.25
+9.6%
11.3%CN¥83.00CN¥50.00CN¥51.0016
Aug ’24CN¥70.63
CN¥70.70
+0.09%
14.2%CN¥90.00CN¥45.00CN¥44.9016
Jul ’24CN¥64.33
CN¥69.57
+8.1%
15.1%CN¥90.00CN¥45.00CN¥47.2916
Jun ’24CN¥54.88
CN¥70.51
+28.5%
14.6%CN¥90.00CN¥45.00CN¥49.6216
May ’24CN¥61.55
CN¥69.48
+12.9%
15.7%CN¥90.00CN¥45.00CN¥51.0015
Apr ’24CN¥66.22
CN¥71.18
+7.5%
17.2%CN¥90.00CN¥48.30CN¥52.8313
Mar ’24CN¥70.10
CN¥68.72
-2.0%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥56.5813
Feb ’24CN¥66.28
CN¥68.56
+3.4%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥48.5113
Jan ’24CN¥63.15
CN¥67.15
+6.3%
16.9%CN¥81.00CN¥48.30CN¥54.6813
Dec ’23CN¥62.12
CN¥64.64
+4.1%
18.7%CN¥81.00CN¥48.30CN¥55.6313
Nov ’23CN¥59.89
CN¥62.72
+4.7%
17.9%CN¥81.00CN¥48.30CN¥55.3813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%