Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

SHSE:601100 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥72.7b

Jiangsu Hengli HydraulicLtd Değerleme

601100 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601100 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601100 ( CN¥54.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥60.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601100 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

601100 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601100 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601100 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601100'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601100'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarCN¥2.54b
Piyasa DeğeriCN¥72.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601100'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601100 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30.3x17.1%CN¥93.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
38.2x18.2%CN¥42.0b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
20.6x14.4%CN¥38.3b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.1x26.5%CN¥54.3b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.6x14.9%CN¥72.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601100 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601100'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601100 28.6xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601100 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601100 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601100 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601100 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601100 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥54.20
CN¥60.45
+11.5%
10.5%CN¥72.30CN¥49.70n/a17
Dec ’25CN¥53.06
CN¥59.92
+12.9%
12.1%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Nov ’25CN¥54.11
CN¥60.27
+11.4%
12.5%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Oct ’25CN¥63.00
CN¥60.31
-4.3%
14.0%CN¥80.60CN¥47.40n/a17
Sep ’25CN¥51.00
CN¥58.94
+15.6%
11.8%CN¥72.00CN¥47.40n/a17
Aug ’25CN¥44.90
CN¥58.26
+29.8%
14.4%CN¥70.79CN¥42.00n/a17
Jul ’25CN¥47.29
CN¥59.98
+26.8%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Jun ’25CN¥49.62
CN¥59.98
+20.9%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
May ’25CN¥51.00
CN¥59.05
+15.8%
13.2%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Apr ’25CN¥52.83
CN¥62.63
+18.6%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Mar ’25CN¥56.58
CN¥62.63
+10.7%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Feb ’25CN¥48.51
CN¥63.26
+30.4%
17.1%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Jan ’25CN¥54.68
CN¥64.76
+18.4%
16.2%CN¥83.00CN¥50.00n/a16
Dec ’24CN¥55.63
CN¥66.03
+18.7%
15.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥53.0616
Nov ’24CN¥55.38
CN¥70.60
+27.5%
13.0%CN¥83.00CN¥50.00CN¥54.1115
Oct ’24CN¥63.90
CN¥72.13
+12.9%
12.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥63.0015
Sep ’24CN¥64.08
CN¥70.25
+9.6%
11.3%CN¥83.00CN¥50.00CN¥51.0016
Aug ’24CN¥70.63
CN¥70.70
+0.09%
14.2%CN¥90.00CN¥45.00CN¥44.9016
Jul ’24CN¥64.33
CN¥69.57
+8.1%
15.1%CN¥90.00CN¥45.00CN¥47.2916
Jun ’24CN¥54.88
CN¥70.51
+28.5%
14.6%CN¥90.00CN¥45.00CN¥49.6216
May ’24CN¥61.55
CN¥69.48
+12.9%
15.7%CN¥90.00CN¥45.00CN¥51.0015
Apr ’24CN¥66.22
CN¥71.18
+7.5%
17.2%CN¥90.00CN¥48.30CN¥52.8313
Mar ’24CN¥70.10
CN¥68.72
-2.0%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥56.5813
Feb ’24CN¥66.28
CN¥68.56
+3.4%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥48.5113
Jan ’24CN¥63.15
CN¥67.15
+6.3%
16.9%CN¥81.00CN¥48.30CN¥54.6813
Dec ’23CN¥62.12
CN¥64.64
+4.1%
18.7%CN¥81.00CN¥48.30CN¥55.6313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 43 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Fiona LiangBofA Global Research
Qianyu NingBohai Securities Co., Ltd.