Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002595 ( CN¥43.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥55.87 )

002595 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002595 ( CN¥43.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥55.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002595 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002595 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002595 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002595 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002595'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002595'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.5x
Kazançlar	CN¥1.86b
Piyasa Değeri	CN¥34.48b

002595 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002595'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002595 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.9x
600862 Avic Aviation High-Technology	36.8x	18.2%	CN¥40.4b
600765 AVIC Heavy Machinery	22.6x	19.5%	CN¥29.7b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd	9.7x	12.1%	CN¥25.0b
000039 China International Marine Containers (Group)	26.5x	35.2%	CN¥35.1b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	18.5x	14.6%	CN¥34.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002595, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002595'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002595 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002595 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002595 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002595 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002595 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥43.18	CN¥49.24 +14.0%	7.6%	CN¥53.00	CN¥45.48	n/a	2
Nov ’25	CN¥45.70	CN¥49.24 +7.7%	7.6%	CN¥53.00	CN¥45.48	n/a	2
Oct ’25	CN¥46.28	CN¥43.95 -5.0%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Sep ’25	CN¥39.36	CN¥43.95 +11.7%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Aug ’25	CN¥35.96	CN¥43.95 +22.2%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Jul ’25	CN¥38.80	CN¥43.95 +13.3%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Jun ’25	CN¥38.62	CN¥43.95 +13.8%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
May ’25	CN¥39.81	CN¥43.95 +10.4%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Apr ’25	CN¥35.83	CN¥38.18 +6.6%	9.4%	CN¥41.38	CN¥33.17	n/a	3
Mar ’25	CN¥32.62	CN¥36.59 +12.2%	9.3%	CN¥40.00	CN¥33.17	n/a	2
Feb ’25	CN¥27.00	CN¥36.59 +35.5%	9.3%	CN¥40.00	CN¥33.17	n/a	2
Jan ’25	CN¥29.77	CN¥36.59 +22.9%	9.3%	CN¥40.00	CN¥33.17	n/a	2
Mar ’24	CN¥27.08	CN¥32.05 +18.3%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥32.62	2
Feb ’24	CN¥26.80	CN¥32.05 +19.6%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥27.00	2
Jan ’24	CN¥23.15	CN¥32.05 +38.4%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥29.77	2
Dec ’23	CN¥25.83	CN¥32.05 +24.1%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥29.37	2
Nov ’23	CN¥26.15	CN¥32.05 +22.5%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥31.36	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%