Neway Valve (Suzhou) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603699 ( CN¥23.23 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.49 )

603699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603699 ( CN¥23.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603699 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603699 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603699 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603699'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603699'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.4x
Kazançlar	CN¥961.21m
Piyasa Değeri	CN¥17.67b

603699 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.3x
300457 Shenzhen Yinghe Technology	26.6x	30.6%	CN¥14.3b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	24.8x	10.5%	CN¥13.0b
002270 Huaming Power EquipmentLtd	26.3x	19.8%	CN¥15.2b
601608 CITIC Heavy Industries	47.3x	n/a	CN¥19.0b
603699 Neway Valve (Suzhou)	18.4x	7.9%	CN¥17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603699, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603699'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603699 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603699 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.4x
Adil PE Oran	17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603699 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603699 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥23.23	CN¥24.38 +4.9%	5.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥22.58	CN¥24.38 +8.0%	5.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥21.49	CN¥21.86 +1.7%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.48	CN¥21.86 +12.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Aug ’25	CN¥18.15	CN¥21.86 +20.4%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Jul ’25	CN¥17.45	CN¥21.86 +25.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.83	CN¥21.86 +10.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
May ’25	CN¥18.65	CN¥20.36 +9.1%	1.7%	CN¥20.71	CN¥20.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥17.12	CN¥17.64 +3.0%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.20	CN¥17.64 +8.9%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.50	CN¥17.64 +41.1%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.86	CN¥17.64 +27.2%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.66	CN¥17.64 +29.1%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.27	CN¥17.64 +23.6%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	CN¥22.58	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%