Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

SZSE:002837 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥30.4b

Shenzhen Envicool Technology Değerleme

002837 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002837 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥15.11
Fair Value
171.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002837 ( CN¥40.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002837 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002837 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002837 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002837 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002837'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002837'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.5x
KazançlarCN¥486.53m
Piyasa DeğeriCN¥30.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002837'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002837 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
301611 Suzhou Kematek
97.9x27.9%CN¥24.5b
600765 AVIC Heavy Machinery
20.7x19.2%CN¥27.2b
603699 Neway Valve (Suzhou)
21.9x12.0%CN¥21.1b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.4x12.1%CN¥24.8b
002837 Shenzhen Envicool Technology
62.5x29.8%CN¥30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002837 Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002837'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$401.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002837 62.5xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies63PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002837 Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002837 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002837 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.5x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002837 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 33.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002837 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥37.16
CN¥35.35
-4.9%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Jan ’26CN¥40.40
CN¥35.35
-12.5%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Dec ’25CN¥37.33
CN¥35.35
-5.3%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Nov ’25CN¥31.20
CN¥33.51
+7.4%
14.1%CN¥40.21CN¥23.85n/a13
Oct ’25CN¥26.02
CN¥28.11
+8.0%
9.5%CN¥32.73CN¥23.60n/a13
Sep ’25CN¥21.75
CN¥28.01
+28.8%
10.3%CN¥33.10CN¥23.60n/a12
Aug ’25CN¥23.94
CN¥27.90
+16.5%
9.9%CN¥32.00CN¥23.60n/a10
Jul ’25CN¥21.40
CN¥27.94
+30.6%
8.1%CN¥30.50CN¥23.85n/a8
Jun ’25CN¥23.63
CN¥28.06
+18.8%
8.5%CN¥30.50CN¥23.85n/a7
May ’25CN¥25.73
CN¥28.29
+9.9%
13.1%CN¥33.08CN¥20.00n/a7
Apr ’25CN¥23.90
CN¥26.12
+9.3%
13.4%CN¥31.54CN¥20.00n/a7
Mar ’25CN¥20.78
CN¥26.41
+27.1%
12.7%CN¥31.54CN¥20.00n/a8
Feb ’25CN¥14.31
CN¥27.33
+91.0%
9.1%CN¥31.54CN¥24.06CN¥40.957
Jan ’25CN¥21.14
CN¥29.09
+37.6%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥40.407
Dec ’24CN¥21.00
CN¥29.09
+38.5%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥37.337
Nov ’24CN¥19.07
CN¥28.93
+51.7%
15.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥31.208
Oct ’24CN¥20.22
CN¥29.10
+43.9%
13.5%CN¥38.08CN¥24.62CN¥26.028
Sep ’24CN¥20.95
CN¥28.65
+36.7%
10.3%CN¥34.46CN¥24.62CN¥21.758
Aug ’24CN¥22.03
CN¥28.64
+30.0%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥23.948
Jul ’24CN¥23.03
CN¥28.64
+24.3%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥21.408
Jun ’24CN¥22.09
CN¥27.13
+22.8%
10.3%CN¥31.24CN¥23.53CN¥23.637
May ’24CN¥23.52
CN¥28.74
+22.2%
8.2%CN¥31.24CN¥25.30CN¥25.734
Apr ’24CN¥19.43
CN¥25.90
+33.3%
7.4%CN¥28.93CN¥23.67CN¥23.904
Mar ’24CN¥19.72
CN¥25.90
+31.4%
7.4%CN¥28.93CN¥23.67CN¥20.784
Feb ’24CN¥20.80
CN¥26.65
+28.1%
6.1%CN¥28.93CN¥25.30CN¥14.313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥35.35
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 08:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng GaoBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Chen HeChasing Securities