Avic Aviation High-Technology Co., Ltd.

SHSE:600862 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥42.9b

Avic Aviation High-Technology Değerleme

600862 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600862 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600862 ( CN¥24.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600862 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600862 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600862 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600862 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600862'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600862'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarCN¥1.10b
Piyasa DeğeriCN¥42.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600862'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600862 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
18.5x14.6%CN¥35.6b
600765 AVIC Heavy Machinery
22.6x19.5%CN¥30.7b
000039 China International Marine Containers (Group)
26.5x35.2%CN¥35.8b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.7x12.1%CN¥25.6b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.8x18.2%CN¥42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600862 Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600862'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$428.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600862 36.8xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600862 Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600862 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600862 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600862 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600862 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.06
CN¥28.10
+16.8%
3.2%CN¥29.00CN¥27.20n/a2
Nov ’25CN¥23.98
CN¥28.10
+17.2%
3.2%CN¥29.00CN¥27.20n/a2
Oct ’25CN¥21.47
CN¥25.60
+19.2%
6.3%CN¥27.20CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥18.79
CN¥28.10
+49.5%
3.2%CN¥29.00CN¥27.20n/a2
Aug ’25CN¥20.06
CN¥26.50
+32.1%
9.4%CN¥29.00CN¥24.00n/a2
Jul ’25CN¥19.07
CN¥26.50
+39.0%
9.4%CN¥29.00CN¥24.00n/a2
Jun ’25CN¥19.96
CN¥26.50
+32.8%
9.4%CN¥29.00CN¥24.00n/a2
May ’25CN¥19.59
CN¥27.94
+42.6%
10.3%CN¥30.82CN¥24.00n/a3
Apr ’25CN¥19.40
CN¥27.94
+44.0%
10.3%CN¥30.82CN¥24.00n/a3
Mar ’25CN¥19.68
CN¥28.99
+47.3%
5.2%CN¥30.82CN¥27.16n/a3
Feb ’25CN¥16.65
CN¥28.99
+74.1%
5.2%CN¥30.82CN¥27.16n/a3
Jan ’25CN¥22.15
CN¥28.99
+30.9%
5.2%CN¥30.82CN¥27.16n/a3
Dec ’24CN¥21.96
CN¥28.99
+32.0%
5.2%CN¥30.82CN¥27.16n/a3
Nov ’24CN¥24.38
CN¥28.40
+16.5%
5.8%CN¥30.82CN¥26.60CN¥23.984
Oct ’24CN¥24.79
CN¥28.36
+14.4%
5.9%CN¥30.82CN¥26.60CN¥21.474
Sep ’24CN¥24.11
CN¥28.36
+17.6%
5.9%CN¥30.82CN¥26.60CN¥18.794
Aug ’24CN¥23.98
CN¥29.45
+22.8%
6.3%CN¥31.39CN¥26.60CN¥20.064
Jul ’24CN¥25.31
CN¥29.45
+16.4%
6.3%CN¥31.39CN¥26.60CN¥19.074
Jun ’24CN¥24.24
CN¥29.45
+21.5%
6.3%CN¥31.39CN¥26.60CN¥19.964
May ’24CN¥22.29
CN¥29.60
+32.8%
7.2%CN¥31.39CN¥26.60CN¥19.593
Apr ’24CN¥22.27
CN¥29.60
+32.9%
7.2%CN¥31.39CN¥26.60CN¥19.403
Mar ’24CN¥23.37
CN¥31.79
+36.0%
11.8%CN¥35.55CN¥28.02CN¥19.682
Feb ’24CN¥25.35
CN¥31.79
+25.4%
11.8%CN¥35.55CN¥28.02CN¥16.652
Jan ’24CN¥22.29
CN¥31.79
+42.6%
11.8%CN¥35.55CN¥28.02CN¥22.152
Dec ’23CN¥24.41
CN¥31.79
+30.2%
11.8%CN¥35.55CN¥28.02CN¥21.962
Nov ’23CN¥27.99
CN¥31.79
+13.6%
11.8%CN¥35.55CN¥28.02CN¥24.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%