Sieyuan Electric Co., Ltd.

XSEC:002028 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥56.7b

Sieyuan Electric Değerleme

002028 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002028 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002028 ( CN¥72.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥49.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002028 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002028 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002028 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002028 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002028'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002028'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarCN¥1.90b
Piyasa DeğeriCN¥56.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002028'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002028 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
14.8x16.7%CN¥49.7b
601877 Zhejiang Chint Electrics
11.8x13.1%CN¥49.6b
11.5x17.5%CN¥63.8b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20.2x21.3%CN¥44.9b
002028 Sieyuan Electric
29.8x21.9%CN¥56.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002028 Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002028'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002028 29.8xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002028 Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002028 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002028 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002028 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002028 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥72.99
CN¥82.70
+13.3%
9.1%CN¥93.00CN¥65.74n/a10
Dec ’25CN¥77.89
CN¥82.70
+6.2%
9.1%CN¥93.00CN¥65.74n/a10
Nov ’25CN¥76.85
CN¥80.56
+4.8%
8.8%CN¥88.47CN¥65.74n/a10
Oct ’25CN¥73.90
CN¥75.59
+2.3%
6.9%CN¥86.60CN¥65.74n/a10
Sep ’25CN¥65.52
CN¥76.69
+17.0%
5.6%CN¥86.60CN¥72.00n/a9
Aug ’25CN¥65.05
CN¥76.52
+17.6%
5.9%CN¥86.60CN¥72.00n/a9
Jul ’25CN¥64.50
CN¥76.30
+18.3%
6.3%CN¥86.60CN¥72.00n/a8
Jun ’25CN¥70.52
CN¥76.05
+7.8%
6.2%CN¥86.60CN¥72.00n/a8
May ’25CN¥65.14
CN¥70.37
+8.0%
9.5%CN¥80.00CN¥57.86n/a9
Apr ’25CN¥59.22
CN¥60.48
+2.1%
4.8%CN¥65.00CN¥55.00n/a8
Mar ’25CN¥57.88
CN¥60.48
+4.5%
4.8%CN¥65.00CN¥55.00n/a8
Feb ’25CN¥50.86
CN¥59.84
+17.7%
4.2%CN¥63.00CN¥55.00n/a7
Jan ’25CN¥52.04
CN¥58.81
+13.0%
4.1%CN¥62.00CN¥55.00n/a6
Dec ’24CN¥49.44
CN¥58.64
+18.6%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥77.896
Nov ’24CN¥48.82
CN¥58.64
+20.1%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥76.856
Oct ’24CN¥51.68
CN¥58.64
+13.5%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥73.906
Sep ’24CN¥51.73
CN¥58.37
+12.8%
3.5%CN¥61.00CN¥55.00CN¥65.525
Aug ’24CN¥48.99
CN¥57.77
+17.9%
4.4%CN¥61.00CN¥54.00CN¥65.055
Jul ’24CN¥46.72
CN¥56.32
+20.5%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥64.505
Jun ’24CN¥47.72
CN¥56.32
+18.0%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥70.525
May ’24CN¥45.96
CN¥56.32
+22.5%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥65.145
Apr ’24CN¥45.72
CN¥52.80
+15.5%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥59.223
Mar ’24CN¥46.18
CN¥52.80
+14.3%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥57.883
Feb ’24CN¥43.70
CN¥52.80
+20.8%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥50.863
Jan ’24CN¥38.22
CN¥51.00
+33.4%
6.6%CN¥55.50CN¥47.50CN¥52.043
Dec ’23CN¥38.88
CN¥48.75
+25.4%
2.6%CN¥50.00CN¥47.50CN¥49.442

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sieyuan Electric Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ling HanBOCI Research Ltd.
Haolong DengChangjiang Securities Co. LTD.
Tao ZengChina International Capital Corporation Limited