Sieyuan Electric Co., Ltd.

XSEC:002028 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥59.6b

Sieyuan Electric Değerleme

002028 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002028 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002028 ( CN¥76.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥50.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002028 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002028 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002028 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002028 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002028'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002028'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarCN¥1.90b
Piyasa DeğeriCN¥59.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002028'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002028 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
16.2x16.7%CN¥54.3b
601877 Zhejiang Chint Electrics
11.3x13.1%CN¥47.3b
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥67.9b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20.4x21.3%CN¥45.4b
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.8%CN¥59.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002028 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002028'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002028 31.4xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002028 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002028 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002028 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002028 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002028 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥76.83
CN¥82.70
+7.6%
9.1%CN¥93.00CN¥65.74n/a10
Nov ’25CN¥76.85
CN¥80.56
+4.8%
8.8%CN¥88.47CN¥65.74n/a10
Oct ’25CN¥73.90
CN¥75.59
+2.3%
6.9%CN¥86.60CN¥65.74n/a10
Sep ’25CN¥65.52
CN¥76.69
+17.0%
5.6%CN¥86.60CN¥72.00n/a9
Aug ’25CN¥65.05
CN¥76.52
+17.6%
5.9%CN¥86.60CN¥72.00n/a9
Jul ’25CN¥64.50
CN¥76.30
+18.3%
6.3%CN¥86.60CN¥72.00n/a8
Jun ’25CN¥70.52
CN¥76.05
+7.8%
6.2%CN¥86.60CN¥72.00n/a8
May ’25CN¥65.14
CN¥70.37
+8.0%
9.5%CN¥80.00CN¥57.86n/a9
Apr ’25CN¥59.22
CN¥60.48
+2.1%
4.8%CN¥65.00CN¥55.00n/a8
Mar ’25CN¥57.88
CN¥60.48
+4.5%
4.8%CN¥65.00CN¥55.00n/a8
Feb ’25CN¥50.86
CN¥59.84
+17.7%
4.2%CN¥63.00CN¥55.00n/a7
Jan ’25CN¥52.04
CN¥58.81
+13.0%
4.1%CN¥62.00CN¥55.00n/a6
Dec ’24CN¥49.44
CN¥58.64
+18.6%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00n/a6
Nov ’24CN¥48.82
CN¥58.64
+20.1%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥76.856
Oct ’24CN¥51.68
CN¥58.64
+13.5%
3.4%CN¥61.00CN¥55.00CN¥73.906
Sep ’24CN¥51.73
CN¥58.37
+12.8%
3.5%CN¥61.00CN¥55.00CN¥65.525
Aug ’24CN¥48.99
CN¥57.77
+17.9%
4.4%CN¥61.00CN¥54.00CN¥65.055
Jul ’24CN¥46.72
CN¥56.32
+20.5%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥64.505
Jun ’24CN¥47.72
CN¥56.32
+18.0%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥70.525
May ’24CN¥45.96
CN¥56.32
+22.5%
5.0%CN¥61.80CN¥54.00CN¥65.145
Apr ’24CN¥45.72
CN¥52.80
+15.5%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥59.223
Mar ’24CN¥46.18
CN¥52.80
+14.3%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥57.883
Feb ’24CN¥43.70
CN¥52.80
+20.8%
4.6%CN¥55.90CN¥50.00CN¥50.863
Jan ’24CN¥38.22
CN¥51.00
+33.4%
6.6%CN¥55.50CN¥47.50CN¥52.043
Dec ’23CN¥38.88
CN¥48.75
+25.4%
2.6%CN¥50.00CN¥47.50CN¥49.442
Nov ’23CN¥35.80
CN¥48.75
+36.2%
2.6%CN¥50.00CN¥47.50CN¥48.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%