TBEA Co., Ltd.

SHSE:600089 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥63.3b

TBEA Değerleme

600089 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600089 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600089 ( CN¥12.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600089 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600089 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600089 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600089 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600089'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600089'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarCN¥5.54b
Piyasa DeğeriCN¥63.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600089'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600089 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
002028 Sieyuan Electric
28.9x21.9%CN¥55.0b
601877 Zhejiang Chint Electrics
11.6x13.1%CN¥48.8b
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
15.1x16.7%CN¥50.8b
603195 Goneo Group
21.5x10.3%CN¥92.7b
600089 TBEA
11.4x17.5%CN¥63.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600089, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600089'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600089 11.4xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600089 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600089 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600089 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600089 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600089 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.61
CN¥13.63
+8.1%
16.3%CN¥15.40CN¥10.50n/a3
Dec ’25CN¥13.60
CN¥13.63
+0.2%
16.3%CN¥15.40CN¥10.50n/a3
Nov ’25CN¥14.02
CN¥13.63
-2.8%
16.3%CN¥15.40CN¥10.50n/a3
Oct ’25CN¥14.64
CN¥14.74
+0.7%
18.4%CN¥18.05CN¥10.50n/a4
Sep ’25CN¥12.62
CN¥15.94
+26.3%
19.9%CN¥18.20CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥13.48
CN¥15.94
+18.2%
19.9%CN¥18.20CN¥10.50n/a4
Jul ’25CN¥13.96
CN¥15.94
+14.2%
19.9%CN¥18.20CN¥10.50n/a4
Jun ’25CN¥14.92
CN¥16.05
+7.6%
17.7%CN¥18.20CN¥10.50n/a5
May ’25CN¥14.15
CN¥16.05
+13.4%
17.7%CN¥18.20CN¥10.50n/a5
Apr ’25CN¥15.56
CN¥16.14
+3.7%
19.2%CN¥19.00CN¥11.00n/a4
Mar ’25CN¥15.03
CN¥16.82
+11.9%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Feb ’25CN¥14.00
CN¥16.82
+20.1%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Jan ’25CN¥13.80
CN¥16.82
+21.9%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Dec ’24CN¥13.99
CN¥16.82
+20.2%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00CN¥13.604
Nov ’24CN¥14.01
CN¥16.93
+20.8%
25.1%CN¥20.78CN¥11.00CN¥14.023
Oct ’24CN¥14.82
CN¥17.43
+17.6%
20.4%CN¥20.78CN¥12.50CN¥14.643
Sep ’24CN¥14.85
CN¥18.27
+23.0%
22.4%CN¥21.54CN¥12.50CN¥12.623
Aug ’24CN¥16.47
CN¥19.62
+19.1%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥13.484
Jul ’24CN¥17.15
CN¥19.62
+14.4%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥13.964
Jun ’24CN¥17.22
CN¥19.62
+13.9%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥14.924
May ’24CN¥17.38
CN¥19.62
+12.9%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥14.154
Apr ’24CN¥16.70
CN¥20.44
+22.4%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥15.564
Mar ’24CN¥16.62
CN¥20.44
+23.0%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥15.034
Feb ’24CN¥16.59
CN¥20.44
+23.2%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥14.004
Jan ’24CN¥15.45
CN¥20.44
+32.3%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥13.804
Dec ’23CN¥16.59
CN¥24.10
+45.2%
11.8%CN¥26.92CN¥20.77CN¥13.994

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 18:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TBEA Co., Ltd. 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.
Haoyuan QuChina International Capital Corporation Limited