Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd

SHSE:603799 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥53.1b

Zhejiang Huayou Cobalt Değerleme

603799 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603799 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603799 ( CN¥31.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥63.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603799 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603799 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603799 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603799 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603799'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603799'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarCN¥3.36b
Piyasa DeğeriCN¥53.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603799'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603799 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
002028 Sieyuan Electric
30.8x21.9%CN¥58.5b
601877 Zhejiang Chint Electrics
11.4x13.1%CN¥47.6b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
19.8x21.3%CN¥44.1b
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥67.9b
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
15.8x16.7%CN¥53.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603799, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603799'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603799 15.8xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603799 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603799 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603799 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603799 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603799 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥31.69
CN¥32.54
+2.7%
17.2%CN¥38.30CN¥21.90n/a7
Nov ’25CN¥31.94
CN¥32.46
+1.6%
17.7%CN¥38.30CN¥21.40n/a7
Oct ’25CN¥29.51
CN¥28.35
-3.9%
13.7%CN¥34.00CN¥21.40n/a7
Sep ’25CN¥23.13
CN¥27.64
+19.5%
11.5%CN¥32.55CN¥21.40n/a7
Aug ’25CN¥23.12
CN¥29.48
+27.5%
13.3%CN¥36.00CN¥23.80n/a6
Jul ’25CN¥22.35
CN¥29.57
+32.3%
14.4%CN¥36.00CN¥23.80n/a5
Jun ’25CN¥28.80
CN¥31.27
+8.6%
13.3%CN¥36.00CN¥24.00n/a5
May ’25CN¥28.49
CN¥31.27
+9.8%
13.3%CN¥36.00CN¥24.00n/a5
Apr ’25CN¥29.83
CN¥39.06
+31.0%
21.7%CN¥53.00CN¥29.80n/a6
Mar ’25CN¥28.02
CN¥39.06
+39.4%
21.7%CN¥53.00CN¥29.80n/a6
Feb ’25CN¥24.91
CN¥43.58
+74.9%
21.8%CN¥56.90CN¥32.00n/a6
Jan ’25CN¥32.93
CN¥53.16
+61.4%
31.8%CN¥88.00CN¥32.00n/a9
Dec ’24CN¥31.95
CN¥54.50
+70.6%
29.0%CN¥88.00CN¥32.00n/a9
Nov ’24CN¥36.56
CN¥59.72
+63.3%
25.5%CN¥88.00CN¥38.00CN¥31.949
Oct ’24CN¥37.51
CN¥64.05
+70.8%
20.1%CN¥88.00CN¥46.00CN¥29.519
Sep ’24CN¥40.53
CN¥65.61
+61.9%
17.3%CN¥88.00CN¥50.00CN¥23.139
Aug ’24CN¥50.29
CN¥69.88
+38.9%
13.3%CN¥88.00CN¥60.00CN¥23.127
Jul ’24CN¥45.91
CN¥70.91
+54.5%
13.3%CN¥88.00CN¥60.00CN¥22.357
Jun ’24CN¥46.10
CN¥75.74
+64.3%
8.9%CN¥85.00CN¥65.00CN¥28.807
May ’24CN¥52.00
CN¥79.69
+53.3%
13.1%CN¥100.00CN¥65.00CN¥28.496
Apr ’24CN¥55.00
CN¥80.69
+46.7%
13.1%CN¥100.00CN¥65.00CN¥29.836
Mar ’24CN¥59.28
CN¥80.67
+36.1%
14.4%CN¥100.00CN¥65.00CN¥28.025
Feb ’24CN¥67.89
CN¥83.89
+23.6%
15.3%CN¥100.00CN¥65.00CN¥24.916
Jan ’24CN¥55.63
CN¥88.73
+59.5%
16.9%CN¥107.00CN¥65.00CN¥32.936
Dec ’23CN¥65.50
CN¥88.73
+35.5%
16.9%CN¥107.00CN¥65.00CN¥31.956
Nov ’23CN¥56.87
CN¥91.96
+61.7%
15.7%CN¥107.00CN¥65.00CN¥36.567

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%