Ningbo Deye Technology Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605117 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

605117 (CN¥91.61) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥129.98)

605117 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605117 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605117 (CN¥91.61) is trading below our estimate of fair value (CN¥129.98)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605117 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

605117 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 605117 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 605117'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
605117'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥59.10b

605117 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.3x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605117'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605117 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.9x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	26.1x	18.1%	CN¥80.1b
600862 Avic Aviation High-Technology	36.7x	18.2%	CN¥40.3b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	28.6x	15.0%	CN¥72.6b
301611 Suzhou Kematek	112.1x	n/a	CN¥28.1b
605117 Ningbo Deye Technology Group	24x	26.4%	CN¥59.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605117 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24x) compared to the peer average (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605117'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605117 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605117 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605117 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24x
Adil PE Oran	34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605117 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605117 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥91.61	CN¥106.93 +16.7%	13.7%	CN¥125.80	CN¥90.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥101.68	CN¥99.76 -1.9%	6.9%	CN¥105.00	CN¥90.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥90.68	CN¥99.76 +10.0%	6.9%	CN¥105.00	CN¥90.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥99.30	CN¥89.54 -9.8%	5.9%	CN¥94.80	CN¥84.29	n/a	2
Jul ’25	CN¥75.39	CN¥75.71 +0.4%	11.3%	CN¥84.29	CN¥67.13	n/a	2
Jun ’25	CN¥67.52	CN¥75.71 +12.1%	11.3%	CN¥84.29	CN¥67.13	n/a	2
May ’25	CN¥66.77	CN¥75.71 +13.4%	11.3%	CN¥84.29	CN¥67.13	n/a	2
Apr ’25	CN¥70.73	CN¥63.33 -10.5%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Mar ’25	CN¥61.54	CN¥63.33 +2.9%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Feb ’25	CN¥51.22	CN¥63.33 +23.6%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Jan ’25	CN¥59.93	CN¥63.33 +5.7%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Dec ’24	CN¥44.22	CN¥101.74 +130.1%	53.5%	CN¥178.57	CN¥60.22	n/a	3
Nov ’24	CN¥48.64	CN¥118.22 +143.1%	41.8%	CN¥178.57	CN¥60.22	CN¥91.61	4
Oct ’24	CN¥55.31	CN¥122.48 +121.4%	36.5%	CN¥178.57	CN¥77.24	CN¥101.68	4
Sep ’24	CN¥65.34	CN¥135.02 +106.6%	27.8%	CN¥178.57	CN¥77.24	CN¥90.68	4
Aug ’24	CN¥87.23	CN¥145.96 +67.3%	15.3%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥99.30	4
Jul ’24	CN¥106.82	CN¥145.96 +36.6%	15.3%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥75.39	4
Jun ’24	CN¥93.84	CN¥151.84 +61.8%	15.3%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥67.52	5
May ’24	CN¥99.73	CN¥150.76 +51.2%	14.1%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥66.77	6
Apr ’24	CN¥102.37	CN¥165.50 +61.7%	7.9%	CN¥178.57	CN¥145.38	CN¥70.73	4
Mar ’24	CN¥126.56	CN¥178.83 +41.3%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥61.54	3
Feb ’24	CN¥133.25	CN¥178.83 +34.2%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥51.22	3
Jan ’24	CN¥131.43	CN¥178.83 +36.1%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥59.93	3
Dec ’23	CN¥144.05	CN¥178.83 +24.1%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥44.22	3
Nov ’23	CN¥130.15	CN¥180.56 +38.7%	1.1%	CN¥182.55	CN¥178.57	CN¥48.64	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.