Wafangdian Bearing Company Limited

SZSE:200706 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.2b

Wafangdian Bearing Değerleme

200706 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 200706 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 200706 ( HK$2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$51.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 200706 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

200706 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 200706 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 200706 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 200706'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
200706'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥2.05b
Piyasa DeğeriCN¥1.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

200706'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 200706 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
688096 Jiangsu Jingyuan Environmental ProtectionLtd
3.6xn/aCN¥1.3b
688565 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental TechnologyLtd
4.4xn/aCN¥1.0b
688659 Anhui Yuanchen Environmental Protection Science&TechnologyLtd
2xn/aCN¥1.3b
300912 Kailong High Technology
2.1xn/aCN¥1.5b
200706 Wafangdian Bearing
0.5xn/aHK$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 200706, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

200706'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.72b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.57b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.14b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$670.10m
200706 0.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 200706 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

200706 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

200706 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 200706 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin