Aofu Environmental Technology Co.,Ltd.

SHSE:688021 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥840.6m

Aofu Environmental TechnologyLtd Değerleme

688021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688021 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688021 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

688021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688021 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688021 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688021'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688021'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışCN¥274.70m
Piyasa DeğeriCN¥840.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688021'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
688565 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental TechnologyLtd
4.3xn/aCN¥1.0b
200706 Wafangdian Bearing
0.5xn/aHK$1.1b
688096 Jiangsu Jingyuan Environmental ProtectionLtd
3.7xn/aCN¥1.4b
688659 Anhui Yuanchen Environmental Protection Science&TechnologyLtd
1.8xn/aCN¥1.1b
688021 Aofu Environmental TechnologyLtd
3.1x33.3%CN¥840.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 688021 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688021'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x6.3%US$4.72b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$2.94b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$693.24m
600579 KraussMaffei
0.5xn/aUS$643.51m
688021 3.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies59PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688021 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688021 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688021 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688021 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.00
CN¥18.15
+65.0%
56.5%CN¥28.40CN¥7.90n/a2
Feb ’26CN¥9.87
CN¥18.15
+83.9%
56.5%CN¥28.40CN¥7.90n/a2
Jan ’26CN¥10.44
CN¥18.15
+73.9%
56.5%CN¥28.40CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥9.12
CN¥20.45
+124.2%
38.9%CN¥28.40CN¥12.50n/a2
Jun ’25CN¥10.87
CN¥20.45
+88.1%
38.9%CN¥28.40CN¥12.50n/a2
May ’25CN¥11.39
CN¥20.45
+79.5%
38.9%CN¥28.40CN¥12.50n/a2
Apr ’25CN¥13.19
CN¥25.94
+96.6%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47n/a2
Mar ’25CN¥12.87
CN¥25.94
+101.5%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47n/a2
Feb ’25CN¥14.63
CN¥25.94
+77.3%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47CN¥9.872
Jan ’25CN¥20.85
CN¥25.94
+24.4%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47CN¥10.442
Dec ’24CN¥22.62
CN¥26.75
+18.2%
6.2%CN¥28.40CN¥25.09CN¥11.802
Nov ’24CN¥21.45
CN¥26.75
+24.7%
6.2%CN¥28.40CN¥25.09CN¥11.362
Oct ’24CN¥25.10
CN¥27.59
+9.9%
2.9%CN¥28.40CN¥26.78CN¥10.102
Sep ’24CN¥25.51
CN¥27.59
+8.2%
2.9%CN¥28.40CN¥26.78CN¥7.982
Aug ’24CN¥25.80
CN¥34.72
+34.6%
15.2%CN¥40.00CN¥29.44CN¥8.662
Jul ’24CN¥25.92
CN¥34.72
+34.0%
15.2%CN¥40.00CN¥29.44CN¥9.122
Jun ’24CN¥25.45
CN¥34.72
+36.4%
15.2%CN¥40.00CN¥29.44CN¥10.872
May ’24CN¥26.45
CN¥32.22
+21.8%
8.6%CN¥35.00CN¥29.44CN¥11.392
Mar ’24CN¥30.00
CN¥30.92
+3.1%
13.2%CN¥35.00CN¥26.84CN¥12.872
Feb ’24CN¥28.25
CN¥27.42
-2.9%
2.1%CN¥28.00CN¥26.84CN¥14.632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥18.15
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aofu Environmental Technology Co.,Ltd. 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Liusheng WangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Wei LiuHaitong International Research Limited