Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd

SZSE:002309 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.1b

Jiangsu Zhongli GroupLtd Değerleme

002309 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002309 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002309 ( CN¥2.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002309 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002309 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002309 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002309 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002309'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002309'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥3.05b
Piyasa DeğeriCN¥2.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002309'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002309 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
600241 Liaoning Shidai WanhengLtd
4.9xn/aCN¥2.1b
002638 Dongguan Kingsun OptoelectronicLtd
9.5xn/aCN¥3.6b
300650 Tecnon Electronics
0.9xn/aCN¥2.6b
301002 Shenzhen Sosen ElectronicsLtd
2.5xn/aCN¥2.1b
002309 Jiangsu Zhongli GroupLtd
0.7xn/aCN¥2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002309, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (4.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002309'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$921.05m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$796.83m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$606.59m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$556.29m
002309 0.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002309 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002309 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002309 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002309 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin