Weichai Power Co., Ltd.

SZSE:000338 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥113.8b

Weichai Power Değerleme

000338 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000338 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000338 ( CN¥13.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥47.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000338 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000338 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000338 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000338 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000338'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000338'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarCN¥10.91b
Piyasa DeğeriCN¥113.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000338'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000338 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
000425 XCMG Construction Machinery
15.9x25.9%CN¥91.9b
600150 China CSSC Holdings
60.8x57.4%CN¥162.2b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
28.2x25.4%CN¥150.4b
601766 CRRC
18.3x10.7%CN¥218.4b
000338 Weichai Power
8.5x12.1%CN¥122.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000338, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000338'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$421.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000338 8.5xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000338 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000338 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000338 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000338 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.40

7D

-9.6%

1Y

-30.7%

Goneo Group

CN¥94.7b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

7D

-2.9%

1Y

8.3%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

7D

-6.1%

1Y

-10.2%