Guizhou Zhenhua E-chem Inc.

SHSE:688707 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.9b

Guizhou Zhenhua E-chem Değerleme

688707 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688707 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.19
Fair Value
5.9k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688707 ( CN¥11.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688707 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688707 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688707 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688707 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688707'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688707'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışCN¥1.60b
Piyasa DeğeriCN¥5.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688707'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688707 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
002309 Jiangsu Zhongli GroupLtd
3.4xn/aCN¥7.9b
603738 TKD Science and TechnologyLtd
6.5xn/aCN¥5.3b
301238 Jiangsu Ruitai New Energy Materials
6.2xn/aCN¥12.5b
300032 Jinlong Machinery & ElectronicLtd
3xn/aCN¥4.6b
688707 Guizhou Zhenhua E-chem
3.7x31.03%CN¥5.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688707, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688707'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600869 Far East Smarter Energy
0.4x11.57%US$1.51b
300772 Windey Energy Technology Group
0.4x13.38%US$1.19b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology
0.4x9.85%US$1.16b
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd
0.4x11.21%US$1.00b
688707 3.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies55PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688707 Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688707 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688707 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688707 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688707 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.55
CN¥11.55
0%
38.53%CN¥16.00CN¥7.10n/a2
May ’26CN¥11.38
CN¥11.55
+1.49%
38.53%CN¥16.00CN¥7.10n/a2
Apr ’26CN¥11.83
CN¥11.50
-2.79%
39.13%CN¥16.00CN¥7.00n/a2
Mar ’26CN¥12.29
CN¥22.67
+84.43%
71.53%CN¥45.00CN¥7.00n/a3
Feb ’26CN¥9.98
CN¥22.60
+126.45%
72.03%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Jan ’26CN¥10.95
CN¥22.60
+106.39%
72.03%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Dec ’25CN¥12.32
CN¥22.60
+83.44%
72.03%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Nov ’25CN¥11.28
CN¥22.60
+100.35%
72.03%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Oct ’25CN¥11.72
CN¥22.60
+92.83%
72.03%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥8.65
CN¥22.60
+161.27%
72.03%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥22.93
+148.20%
69.59%CN¥45.00CN¥7.80n/a3
Jul ’25CN¥9.62
CN¥23.57
+144.98%
65.23%CN¥45.00CN¥9.70n/a3
Jun ’25CN¥11.91
CN¥23.57
+97.87%
65.23%CN¥45.00CN¥9.70n/a3
May ’25CN¥12.95
CN¥24.97
+92.79%
56.84%CN¥45.00CN¥13.90CN¥11.383
Apr ’25CN¥13.73
CN¥27.93
+103.44%
44.52%CN¥45.00CN¥16.00CN¥11.834
Mar ’25CN¥14.85
CN¥27.93
+88.10%
44.52%CN¥45.00CN¥16.00CN¥12.294
Feb ’25CN¥14.01
CN¥30.18
+115.44%
35.70%CN¥45.00CN¥16.10CN¥9.984
Jan ’25CN¥20.50
CN¥30.63
+49.43%
33.30%CN¥45.00CN¥17.90CN¥10.954
Dec ’24CN¥21.55
CN¥30.63
+42.15%
33.30%CN¥45.00CN¥17.90CN¥12.324
Nov ’24CN¥22.98
CN¥30.63
+33.30%
33.30%CN¥45.00CN¥17.90CN¥11.284
Oct ’24CN¥23.35
CN¥34.71
+48.65%
24.11%CN¥45.00CN¥24.50CN¥11.723
Sep ’24CN¥22.98
CN¥34.71
+51.04%
24.11%CN¥45.00CN¥24.50CN¥8.653
Aug ’24CN¥30.57
CN¥43.96
+43.81%
28.46%CN¥63.00CN¥28.40CN¥9.244
Jul ’24CN¥30.79
CN¥43.96
+42.78%
28.46%CN¥63.00CN¥28.40CN¥9.624
Jun ’24CN¥30.36
CN¥43.96
+44.80%
28.46%CN¥63.00CN¥28.40CN¥11.914
May ’24CN¥35.21
CN¥47.46
+34.80%
25.57%CN¥63.00CN¥32.40CN¥12.954
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥11.55
Fair Value
0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 12:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guizhou Zhenhua E-chem Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Weichen WuCitic Securities Co., Ltd.
Nai Di ZhaoEverbright Securities Co. Ltd.
Eric ShenGoldman Sachs