Guizhou Zhenhua E-chem Inc.

SHSE:688707 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.2b

Guizhou Zhenhua E-chem Değerleme

688707 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688707 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688707 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688707 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

688707 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688707 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688707 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688707'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688707'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCN¥3.05b
Piyasa DeğeriCN¥6.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688707'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688707 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
300593 Beijing Relpow Technology
6x32.5%CN¥6.4b
300822 Shenzhen Bestek Technology
9.2xn/aCN¥7.5b
603303 Hengdian Group Tospo Lighting
1.3x12.9%CN¥5.6b
002882 Jinlongyu Group
2xn/aCN¥7.4b
688707 Guizhou Zhenhua E-chem
2x17.5%CN¥6.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688707, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688707'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$926.26m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$782.68m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$636.45m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$560.99m
688707 2.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688707 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688707 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688707 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688707 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688707 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.13
CN¥22.60
+86.3%
72.0%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Nov ’25CN¥11.28
CN¥22.60
+100.4%
72.0%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Oct ’25CN¥11.72
CN¥22.60
+92.8%
72.0%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥8.65
CN¥22.60
+161.3%
72.0%CN¥45.00CN¥6.80n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥22.93
+148.2%
69.6%CN¥45.00CN¥7.80n/a3
Jul ’25CN¥9.62
CN¥23.57
+145.0%
65.2%CN¥45.00CN¥9.70n/a3
Jun ’25CN¥11.91
CN¥23.57
+97.9%
65.2%CN¥45.00CN¥9.70n/a3
May ’25CN¥12.95
CN¥24.97
+92.8%
56.8%CN¥45.00CN¥13.90n/a3
Apr ’25CN¥13.73
CN¥27.93
+103.4%
44.5%CN¥45.00CN¥16.00n/a4
Mar ’25CN¥14.85
CN¥27.93
+88.1%
44.5%CN¥45.00CN¥16.00n/a4
Feb ’25CN¥14.01
CN¥30.18
+115.4%
35.7%CN¥45.00CN¥16.10n/a4
Jan ’25CN¥20.50
CN¥30.63
+49.4%
33.3%CN¥45.00CN¥17.90n/a4
Dec ’24CN¥21.55
CN¥30.63
+42.1%
33.3%CN¥45.00CN¥17.90n/a4
Nov ’24CN¥22.98
CN¥30.63
+33.3%
33.3%CN¥45.00CN¥17.90CN¥11.284
Oct ’24CN¥23.35
CN¥34.71
+48.7%
24.1%CN¥45.00CN¥24.50CN¥11.723
Sep ’24CN¥22.98
CN¥34.71
+51.0%
24.1%CN¥45.00CN¥24.50CN¥8.653
Aug ’24CN¥30.57
CN¥43.96
+43.8%
28.5%CN¥63.00CN¥28.40CN¥9.244
Jul ’24CN¥30.79
CN¥43.96
+42.8%
28.5%CN¥63.00CN¥28.40CN¥9.624
Jun ’24CN¥30.36
CN¥43.96
+44.8%
28.5%CN¥63.00CN¥28.40CN¥11.914
May ’24CN¥35.21
CN¥47.46
+34.8%
25.6%CN¥63.00CN¥32.40CN¥12.954
Apr ’24CN¥40.37
CN¥50.13
+24.2%
25.8%CN¥63.00CN¥32.40CN¥13.733
Mar ’24CN¥47.60
CN¥60.40
+26.9%
6.3%CN¥63.21CN¥55.00CN¥14.853
Feb ’24CN¥48.75
CN¥67.95
+39.4%
19.8%CN¥90.60CN¥55.00CN¥14.014
Jan ’24CN¥44.95
CN¥76.91
+71.1%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥20.502
Dec ’23CN¥52.35
CN¥76.91
+46.9%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥21.552
Nov ’23CN¥54.26
CN¥76.91
+41.7%
17.8%CN¥90.60CN¥63.21CN¥22.982

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%