Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.

SHSE:688559 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.4b

Hymson Laser Technology GroupLtd Değerleme

688559 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688559 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.81
Fair Value
801.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688559 ( CN¥34.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688559 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688559 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688559 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688559 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688559'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688559'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışCN¥4.52b
Piyasa DeğeriCN¥8.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688559'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688559 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
301268 Shenzhen Minglida Precision Technology
3.3xn/aCN¥9.2b
688305 KEDE Numerical Control
13.4x37.0%CN¥8.1b
000821 J.S. Corrugating Machinery
0.9xn/aCN¥8.3b
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu
4.3x20.9%CN¥8.2b
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd
1.9x19.5%CN¥8.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688559, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (5.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688559'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x6.3%US$5.22b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$3.10b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
0.6x9.5%US$2.34b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.6xn/aUS$1.52b
688559 1.9xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies53PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688559 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688559 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688559 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688559 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥46.26
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 03:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jian DingChina International Capital Corporation Limited
Jia Xun YouChina Merchants Securities Co. Ltd.
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.