China CITIC Bank Corporation Limited

SHSE:601998 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥322.6b

China CITIC Bank Değerleme

601998 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601998 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601998 ( CN¥6.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601998 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601998 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601998 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601998 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601998'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601998'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarCN¥62.62b
Piyasa DeğeriCN¥322.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601998'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601998 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
601166 Industrial Bank
5.3x6.5%CN¥375.0b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.3x8.9%CN¥280.0b
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥222.0b
601818 China Everbright Bank
6.4x11.2%CN¥191.2b
601998 China CITIC Bank
3.9x6.5%CN¥347.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601998, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601998'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601998 3.9xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601998 Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601998 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601998 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601998 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin