China Everbright Bank Company Limited

SHSE:601818 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥206.3b

China Everbright Bank Değerleme

601818 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601818 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.29
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601818 ( CN¥3.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥4.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601818 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

601818 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601818 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601818 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601818'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601818'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarCN¥31.89b
Piyasa DeğeriCN¥206.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601818'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601818 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
000001 Ping An Bank
5.1x5.2%CN¥222.2b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.1%CN¥169.7b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
6.7x5.2%CN¥301.4b
601229 Bank of Shanghai
5.9x4.8%CN¥129.3b
601818 China Everbright Bank
6.9x9.5%CN¥206.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601818 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601818'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601818 6.9xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601818 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601818 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601818 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601818 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601818 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.71
CN¥3.35
-9.8%
21.5%CN¥4.23CN¥1.80n/a10
Jan ’26CN¥3.87
CN¥3.33
-13.9%
21.7%CN¥4.23CN¥1.80n/a10
Dec ’25CN¥3.60
CN¥3.32
-7.9%
20.8%CN¥4.23CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.24
-6.1%
19.1%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.22
-10.6%
19.4%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.17
+3.7%
20.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.6015
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥3.35
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 00:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Everbright Bank Company Limited 44 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.