KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.

XSSC:603786 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.3b

KEBODA TECHNOLOGY Değerleme

603786 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603786 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603786 ( CN¥55.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥14.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603786 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603786 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603786 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603786 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603786'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603786'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarCN¥760.32m
Piyasa DeğeriCN¥22.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603786'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603786 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
23.5x19.9%CN¥22.6b
300432 Fulin Precision
113.3x66.7%CN¥18.4b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
23.8x28.4%CN¥22.0b
002850 Shenzhen Kedali Industry
20.5x15.7%CN¥28.6b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
29.3x26.3%CN¥22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603786, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603786'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603786 29.3xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies25PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603786 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603786 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603786 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603786 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603786 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥55.54
CN¥78.76
+41.8%
8.1%CN¥86.49CN¥70.30n/a5
Nov ’25CN¥57.06
CN¥75.10
+31.6%
16.7%CN¥86.49CN¥51.99n/a5
Oct ’25CN¥61.27
CN¥65.40
+6.7%
16.0%CN¥83.00CN¥51.99n/a5
Sep ’25CN¥44.73
CN¥71.50
+59.8%
14.7%CN¥83.00CN¥60.40n/a4
Aug ’25CN¥49.85
CN¥86.39
+73.3%
5.1%CN¥92.00CN¥81.00n/a4
Jul ’25CN¥63.68
CN¥85.91
+34.9%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Jun ’25CN¥69.58
CN¥85.91
+23.5%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
May ’25CN¥72.55
CN¥85.91
+18.4%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Apr ’25CN¥62.60
CN¥82.39
+31.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Mar ’25CN¥66.10
CN¥82.39
+24.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Feb ’25CN¥53.93
CN¥82.39
+52.8%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Jan ’25CN¥71.36
CN¥80.05
+12.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Dec ’24CN¥73.58
CN¥80.05
+8.8%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Nov ’24CN¥70.10
CN¥80.05
+14.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00CN¥57.065
Oct ’24CN¥73.19
CN¥79.92
+9.2%
13.5%CN¥91.48CN¥63.00CN¥61.275
Sep ’24CN¥79.00
CN¥75.93
-3.9%
20.6%CN¥98.55CN¥57.00CN¥44.735
Aug ’24CN¥78.70
CN¥69.57
-11.6%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥49.856
Jul ’24CN¥65.70
CN¥69.57
+5.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥63.686
Jun ’24CN¥53.15
CN¥69.57
+30.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥69.586
May ’24CN¥53.54
CN¥70.39
+31.5%
10.9%CN¥80.41CN¥57.00CN¥72.556
Apr ’24CN¥58.59
CN¥77.34
+32.0%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥62.605
Mar ’24CN¥64.73
CN¥77.34
+19.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥66.105
Feb ’24CN¥68.22
CN¥77.34
+13.4%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥53.935
Jan ’24CN¥65.83
CN¥77.34
+17.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥71.365
Dec ’23CN¥69.50
CN¥75.43
+8.5%
11.3%CN¥89.20CN¥66.00CN¥73.584
Nov ’23CN¥61.11
CN¥68.28
+11.7%
10.1%CN¥74.90CN¥58.00CN¥70.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

7D

2.6%

1Y

-33.6%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%