Oracle Corporation

SNSE:ORCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$480.8b

Oracle Değerleme

ORCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORCL ( $80.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $111.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ORCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK25.5x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69x
NOW ServiceNow
146.8x21.7%US$196.2b
PANW Palo Alto Networks
46.3x-2.5%US$119.3b
MSFT Microsoft
36.1x12.3%US$3.2t
FTNT Fortinet
46.8x12.3%US$61.5b
ORCL Oracle
43.8x16.5%US$480.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.2x) kıyasla oran (69.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORCL'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORCL Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$80.35
US$178.77
+122.5%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$80.35
US$176.36
+119.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$80.35
US$148.92
+85.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$80.35
US$148.92
+85.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$80.35
US$147.81
+84.0%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$80.35
US$137.17
+70.7%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$80.35
US$123.77
+54.0%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$80.35
US$127.58
+58.8%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$80.35
US$127.99
+59.3%
13.8%US$150.00US$76.00n/a30
Oct ’24US$80.35
US$129.15
+60.7%
12.7%US$150.00US$76.00US$80.3530
Sep ’24US$80.35
US$126.97
+58.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$80.3529
Aug ’24US$80.35
US$126.28
+57.2%
13.6%US$150.00US$76.00US$80.3529
Jul ’24US$80.35
US$124.68
+55.2%
14.5%US$150.00US$76.00US$80.3528
Jun ’24US$80.35
US$97.41
+21.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
May ’24US$80.35
US$96.96
+20.7%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
Apr ’24US$80.35
US$96.37
+19.9%
13.7%US$120.00US$67.00US$80.3527
Mar ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Feb ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Jan ’24US$80.35
US$89.31
+11.1%
17.1%US$120.00US$55.00US$80.3526
Dec ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Nov ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Oct ’23US$80.35
US$87.71
+9.2%
15.6%US$115.00US$67.00US$80.3524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y