International Business Machines Corporation

SNSE:IBMCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$205.3t

International Business Machines Değerleme

IBMCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBMCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBMCL ( CLP218000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP269803.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBMCL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IBMCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBMCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBMCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBMCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBMCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUS$6.37b
Piyasa DeğeriUS$205.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBMCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBMCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
ACN Accenture
29.1x8.5%US$222.8b
TCS Tata Consultancy Services
31.2x10.2%₹15.0t
SONDA Sonda
10.4x15.0%CL$319.5b
INFY Infosys
28.1x8.0%₹7.9t
IBMCL International Business Machines
32.3x10.5%CL$206.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBMCL Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBMCL'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBMCL 32.3xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies100PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBMCL Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBMCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBMCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBMCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBMCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$218,000.00
CL$215,310.55
-1.2%
18.1%CL$257,829.00CL$137,839.35n/a17
Dec ’25CL$218,000.00
CL$205,808.70
-5.6%
18.3%CL$249,808.00CL$133,551.20n/a18
Nov ’25CL$218,000.00
CL$205,808.70
-5.6%
18.3%CL$249,808.00CL$133,551.20n/a18
Oct ’25CL$185,290.00
CL$177,898.21
-4.0%
15.1%CL$226,057.50CL$125,687.97n/a18
Sep ’25CL$185,290.00
CL$174,319.81
-5.9%
13.7%CL$205,310.04CL$120,226.60n/a19
Aug ’25CL$185,290.00
CL$175,604.74
-5.2%
14.2%CL$209,159.52CL$122,480.80n/a19
Jul ’25CL$155,260.00
CL$170,044.15
+9.5%
13.4%CL$203,299.70CL$122,925.40n/a19
Jun ’25n/a
CL$169,147.94
0%
13.9%CL$201,777.50CL$122,005.00n/a18
May ’25CL$176,015.00
CL$176,031.25
+0.009%
12.9%CL$206,481.70CL$124,849.40n/a18
Apr ’25CL$176,015.00
CL$182,322.41
+3.6%
15.6%CL$219,654.40CL$122,575.00n/a18
Mar ’25CL$176,015.00
CL$173,303.21
-1.5%
15.2%CL$214,553.92CL$119,728.75n/a19
Feb ’25n/a
CL$166,382.66
0%
16.3%CL$208,785.92CL$116,510.00n/a19
Jan ’25n/a
CL$133,399.17
0%
14.9%CL$184,802.10CL$96,801.10n/a17
Dec ’24n/a
CL$128,534.71
0%
11.2%CL$157,049.23CL$96,510.70CL$218,000.0016
Nov ’24n/a
CL$136,444.22
0%
11.3%CL$167,141.25CL$102,712.50CL$218,000.0016
Oct ’24n/a
CL$129,742.03
0%
12.0%CL$166,069.80CL$97,168.50CL$185,290.0016
Sep ’24n/a
CL$124,465.26
0%
10.3%CL$150,771.25CL$94,770.50CL$185,290.0015
Aug ’24CL$120,330.00
CL$119,146.41
-1.0%
10.0%CL$144,170.25CL$90,621.30CL$185,290.0016
Jul ’24n/a
CL$111,978.87
0%
8.4%CL$130,179.96CL$88,393.80CL$155,260.0014
Jun ’24n/a
CL$110,612.07
0%
8.3%CL$129,120.48CL$87,674.40n/a14
May ’24CL$102,720.00
CL$112,611.38
+9.6%
8.3%CL$130,774.50CL$88,797.50CL$176,015.0014
Apr ’24n/a
CL$119,175.81
0%
9.0%CL$136,303.20CL$90,868.80CL$176,015.0015
Mar ’24CL$104,620.00
CL$113,787.57
+8.8%
8.9%CL$129,780.75CL$86,520.50CL$176,015.0015
Feb ’24CL$108,540.00
CL$113,787.57
+4.8%
8.9%CL$129,780.75CL$86,520.50n/a15
Jan ’24n/a
CL$125,638.95
0%
9.2%CL$147,003.45CL$98,893.23n/a15
Dec ’23n/a
CL$132,459.86
0%
8.5%CL$151,001.60CL$104,757.36n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Business Machines Corporation 72 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research