Sonda S.A.

SNSE:SONDA Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$278.7b

Sonda Değerleme

SONDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SONDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SONDA ( CLP320.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP814.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SONDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SONDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SONDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SONDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SONDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SONDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCL$14.66b
Piyasa DeğeriCL$278.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SONDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SONDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
4481 Base
13.3x3.72%JP¥54.9b
RSYSTEMS R Systems International
12.5x10.49%₹26.7b
3371 Softcreate Holdings
11.4xn/aJP¥47.6b
SWP Sword Group
15.1x17.51%€289.2m
SONDA Sonda
19x29.71%CL$278.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SONDA Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SONDA'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SONDA 19.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies132PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SONDA Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SONDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SONDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SONDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SONDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$320.01
CL$356.00
+11.25%
17.08%CL$400.00CL$270.00n/a3
Jun ’27CL$281.58
CL$356.00
+26.43%
17.08%CL$400.00CL$270.00n/a3
May ’27CL$289.51
CL$362.67
+25.27%
14.17%CL$400.00CL$290.00n/a3
Apr ’27CL$304.00
CL$376.00
+23.68%
8.65%CL$400.00CL$330.00n/a3
Mar ’27CL$300.22
CL$376.00
+25.24%
8.65%CL$400.00CL$330.00n/a3
Feb ’27CL$335.02
CL$384.33
+14.72%
10.40%CL$425.00CL$330.00n/a3
Jan ’27CL$343.00
CL$388.25
+13.19%
9.09%CL$425.00CL$330.00n/a4
Dec ’26CL$346.81
CL$390.75
+12.67%
7.98%CL$425.00CL$340.00n/a4
Nov ’26CL$340.97
CL$390.75
+14.60%
7.98%CL$425.00CL$340.00n/a4
Oct ’26CL$361.99
CL$390.75
+7.94%
7.98%CL$425.00CL$340.00n/a4
Sep ’26CL$350.52
CL$390.75
+11.48%
7.98%CL$425.00CL$340.00n/a4
Aug ’26CL$319.81
CL$390.75
+22.18%
7.98%CL$425.00CL$340.00n/a4
Jul ’26CL$350.87
CL$418.25
+19.20%
14.42%CL$508.00CL$340.00CL$303.444
Jun ’26CL$356.02
CL$428.25
+20.29%
11.38%CL$508.00CL$380.00CL$281.584
May ’26CL$380.71
CL$428.25
+12.49%
11.38%CL$508.00CL$380.00CL$289.514
Apr ’26CL$402.97
CL$437.88
+8.66%
14.78%CL$546.50CL$380.00CL$304.004
Mar ’26CL$408.94
CL$437.88
+7.08%
14.78%CL$546.50CL$380.00CL$300.224
Feb ’26CL$379.00
CL$375.85
-0.83%
10.18%CL$425.00CL$330.00CL$335.024
Jan ’26CL$366.77
CL$375.85
+2.48%
10.18%CL$425.00CL$330.00CL$343.004
Dec ’25CL$350.02
CL$375.85
+7.38%
10.18%CL$425.00CL$330.00CL$346.814
Nov ’25CL$356.27
CL$388.35
+9.00%
7.22%CL$425.00CL$348.40CL$340.974
Oct ’25CL$346.97
CL$419.60
+20.93%
18.47%CL$550.00CL$348.40CL$361.994
Sep ’25CL$393.89
CL$427.35
+8.49%
16.68%CL$550.00CL$379.40CL$350.524
Aug ’25CL$390.00
CL$442.35
+13.42%
14.89%CL$550.00CL$379.40CL$319.814
Jul ’25CL$414.23
CL$442.35
+6.79%
14.89%CL$550.00CL$379.40CL$350.874
CL$356
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonda S.A. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rodrigo VillanuevaBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual
Felipe Navarro DonetchCitigroup Inc