Comture Corporation

TSE:3844 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥73.3b

Comture Değerleme

3844 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3844 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3844 ( ¥2300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2948.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3844 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3844 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3844 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK12.2x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3844'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3844 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
3836 Avant Group
23.9x18.1%JP¥71.4b
6947 Zuken
20.5xn/aJP¥79.8b
9889 JBCC Holdings
18.6x18.6%JP¥68.9b
4481 Base
15.2x11.3%JP¥54.3b
3844 Comture
23.8x11.8%JP¥73.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3844 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3844'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3844 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3844 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3844 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3844 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3844 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,300.00
JP¥2,250.00
-2.2%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥1,758.00
JP¥2,250.00
+28.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥1,635.00
JP¥2,350.00
+43.7%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥1,821.00
JP¥2,350.00
+29.0%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥1,838.00
JP¥2,350.00
+27.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥1,796.00
JP¥2,350.00
+30.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥1,918.00
JP¥2,350.00
+22.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Apr ’25JP¥1,960.00
JP¥2,350.00
+19.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Mar ’25JP¥1,843.00
JP¥2,350.00
+27.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,883.00
JP¥2,350.00
+24.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,849.00
JP¥2,350.00
+27.1%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,350.00
+18.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’24JP¥2,005.00
JP¥2,350.00
+17.2%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,300.002
Oct ’24JP¥2,317.00
JP¥2,533.33
+9.3%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,758.003
Sep ’24JP¥2,489.00
JP¥2,533.33
+1.8%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,635.003
Aug ’24JP¥2,241.00
JP¥2,533.33
+13.0%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,821.003
Jul ’24JP¥2,070.00
JP¥2,566.67
+24.0%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥1,838.003
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥2,633.33
+27.5%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,796.003
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,633.33
+30.9%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,918.003
Apr ’24JP¥2,073.00
JP¥2,733.33
+31.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,960.003
Mar ’24JP¥2,188.00
JP¥2,733.33
+24.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,843.003
Feb ’24JP¥2,299.00
JP¥2,833.33
+23.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,883.003
Jan ’24JP¥2,403.00
JP¥2,833.33
+17.9%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,849.003
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,800.00
+8.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,983.003
Nov ’23JP¥2,563.00
JP¥2,766.67
+7.9%
7.4%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,005.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y