International Business Machines Corporation

SNSE:IBM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$198.4b

International Business Machines Değerleme

IBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBM ( $159.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $207.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarUS$6.37b
Piyasa DeğeriUS$198.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.7t
ACN Accenture
31.1x9.5%US$223.1b
SONDA Sonda
9.2x15.0%CL$282.2b
INFY Infosys
27.8x8.2%₹7.6t
IBM International Business Machines
31.1x10.5%US$198.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBM'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBM 31.1xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies91PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$159.98
US$214.21
+33.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Nov ’25US$159.98
US$214.21
+33.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Oct ’25US$159.98
US$196.74
+23.0%
15.1%US$250.00US$139.00n/a18
Sep ’25US$159.98
US$188.49
+17.8%
13.7%US$222.00US$130.00n/a19
Aug ’25US$159.98
US$186.39
+16.5%
14.2%US$222.00US$130.00n/a19
Jul ’25US$159.98
US$179.83
+12.4%
13.4%US$215.00US$130.00n/a19
Jun ’25US$159.98
US$180.23
+12.7%
13.9%US$215.00US$130.00n/a18
May ’25US$159.98
US$183.29
+14.6%
12.9%US$215.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$159.98
US$185.93
+16.2%
15.6%US$224.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$159.98
US$180.93
+13.1%
15.2%US$224.00US$125.00n/a19
Feb ’25US$159.98
US$178.51
+11.6%
16.3%US$224.00US$125.00n/a19
Jan ’25US$136.51
US$151.59
+11.0%
14.9%US$210.00US$110.00n/a17
Dec ’24US$136.51
US$146.50
+7.3%
11.2%US$179.00US$110.00n/a16
Nov ’24US$136.51
US$146.13
+7.0%
11.3%US$179.00US$110.00US$159.9816
Oct ’24US$136.51
US$146.88
+7.6%
12.0%US$188.00US$110.00US$159.9816
Sep ’24US$136.51
US$144.47
+5.8%
10.3%US$175.00US$110.00US$159.9815
Aug ’24US$136.51
US$144.63
+5.9%
10.0%US$175.00US$110.00US$159.9816
Jul ’24US$136.51
US$139.35
+2.1%
8.4%US$162.00US$110.00US$159.9814
Jun ’24US$136.51
US$138.78
+1.7%
8.3%US$162.00US$110.00US$159.9814
May ’24US$136.51
US$139.50
+2.2%
8.3%US$162.00US$110.00US$159.9814
Apr ’24US$136.51
US$144.27
+5.7%
9.0%US$165.00US$110.00US$159.9815
Mar ’24US$136.51
US$144.67
+6.0%
8.9%US$165.00US$110.00US$159.9815
Feb ’24US$136.51
US$144.67
+6.0%
8.9%US$165.00US$110.00US$159.9815
Jan ’24US$136.51
US$141.02
+3.3%
9.2%US$165.00US$111.00US$136.5115
Dec ’23US$136.51
US$140.35
+2.8%
8.5%US$160.00US$111.00US$136.5115
Nov ’23US$136.51
US$140.35
+2.8%
8.5%US$160.00US$111.00US$136.5115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin