Texas Instruments Incorporated

SNSE:TXNCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$242.1t

Texas Instruments Değerleme

TXNCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXNCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TXNCL ( CLP265040 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP212588.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXNCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXNCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXNCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXNCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXNCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXNCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.4x
KazançlarUS$6.03b
Piyasa DeğeriUS$255.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXNCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXNCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
ADI Analog Devices
54.7x21.66%US$181.1b
QCOM QUALCOMM
17.7x2.51%US$176.0b
2454 MediaTek
59.8x38.45%NT$6.0t
MRVL Marvell Technology
67.3x26.44%US$170.1b
TXNCL Texas Instruments
42.4x16.96%CL$255.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXNCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.4x) kıyasla oran (49.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXNCL'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TXNCL 42.4xSektör Avg. 43.9xNo. of Companies58PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXNCL Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 43.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXNCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXNCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TXNCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXNCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$265,040.00
CL$303,512.19
+14.52%
14.80%CL$379,352.00CL$213,385.50n/a31
Jul ’27n/a
CL$274,830.50
0%
15.15%CL$368,900.00CL$184,450.00n/a32
Jun ’27n/a
CL$258,736.35
0%
14.36%CL$356,468.00CL$178,234.00n/a33
May ’27n/a
CL$246,115.80
0%
11.88%CL$295,406.10CL$179,034.00n/a32
Apr ’27n/a
CL$205,660.15
0%
13.06%CL$250,635.60CL$148,524.80n/a32
Mar ’27n/a
CL$191,638.27
0%
13.06%CL$233,547.30CL$138,398.40n/a32
Feb ’27n/a
CL$187,941.03
0%
13.13%CL$235,939.50CL$139,816.00n/a33
Jan ’27n/a
CL$172,111.85
0%
15.79%CL$222,986.75CL$113,768.75n/a33
Dec ’26n/a
CL$175,539.64
0%
15.73%CL$227,646.65CL$116,146.25n/a33
Nov ’26n/a
CL$178,244.49
0%
15.64%CL$230,378.40CL$117,540.00n/a33
Oct ’26n/a
CL$197,353.90
0%
15.65%CL$249,971.80CL$120,178.75n/a33
Sep ’26n/a
CL$200,146.48
0%
15.63%CL$252,948.80CL$121,610.00n/a33
Aug ’26n/a
CL$200,146.48
0%
15.63%CL$252,948.80CL$121,610.00n/a33
Jul ’26n/a
CL$171,571.65
0%
15.24%CL$230,300.24CL$116,078.75n/a32
Jun ’26n/a
CL$167,875.88
0%
16.64%CL$233,115.04CL$117,497.50n/a31
May ’26n/a
CL$167,981.84
0%
16.71%CL$234,813.84CL$118,353.75n/a30
Apr ’26n/a
CL$188,310.31
0%
16.39%CL$261,260.12CL$119,590.90n/a29
Mar ’26n/a
CL$193,094.28
0%
16.56%CL$267,119.04CL$122,272.80n/a28
Feb ’26n/a
CL$202,384.18
0%
16.64%CL$279,430.44CL$127,908.30n/a29
Jan ’26n/a
CL$207,087.98
0%
16.21%CL$295,511.70CL$138,831.00n/a29
Dec ’25n/a
CL$205,608.34
0%
16.30%CL$293,836.94CL$138,044.20n/a29
Nov ’25n/a
CL$199,935.49
0%
16.60%CL$286,047.22CL$134,384.60n/a28
Oct ’25n/a
CL$192,251.46
0%
16.39%CL$249,175.68CL$106,922.40n/a28
Sep ’25n/a
CL$190,555.93
0%
16.57%CL$245,241.44CL$105,234.20n/a28
Aug ’25n/a
CL$194,179.73
0%
17.24%CL$242,864.55CL$109,527.15n/a28
Jul ’25n/a
CL$169,763.37
0%
14.93%CL$216,301.20CL$108,150.60n/a29
CL$303.39k
Fair Value
12.6% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/25 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 63 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP